Fundo de investimento

Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 46.997.370/0001-46

Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 92.837.526,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,5% em debêntures, num total de 274 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 10.359.421,88 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF29,6%R$ 27.447.785,41
  • Debêntures29,5%R$ 27.356.409,61
  • Cotas de Fundos14,5%R$ 13.386.980,68
  • Títulos Públicos13,4%R$ 12.435.609,64
  • Operações Compromissadas11,6%R$ 10.714.352,71
  • Outros (5 categorias)1,3%R$ 1.237.479,52

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,8%
  4. 4

    Banco Volkswagen S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  6. 6

    BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    BANCO AGIPLAN S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  8. 8

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  10. 10

    Banco Xp S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 274 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,40%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,83%0,88%209%
No ano+10,92%10,28%106%
12 meses+15,40%15,64%99%
24 meses+25,47%30,53%83%
36 meses+36,67%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,437388+37,01%+43,75%
ago/20261,411503+34,54%+42,50%
jul/20261,391011+32,59%+40,96%
jun/20261,37338+30,91%+39,27%
mai/20261,378014+31,35%+37,73%
abr/20261,364166+30,03%+36,27%
mar/20261,341385+27,86%+34,80%
fev/20261,329244+26,70%+33,18%
jan/20261,313045+25,15%+31,87%
dez/20251,295886+23,52%+30,35%
nov/20251,284115+22,40%+28,78%
out/20251,266999+20,77%+27,44%
set/20251,253341+19,46%+25,83%
ago/20251,24554+18,72%+24,32%
jul/20251,228872+17,13%+22,89%
jun/20251,229802+17,22%+21,34%
mai/20251,219064+16,20%+20,02%
abr/20251,209275+15,26%+18,67%
mar/20251,180013+12,47%+17,43%
fev/20251,168253+11,35%+16,31%
jan/20251,16123+10,68%+15,17%
dez/20241,13681+8,36%+14,02%
nov/20241,153708+9,97%+12,97%
out/20241,150985+9,71%+12,08%
set/20241,14722+9,35%+11,05%
ago/20241,145587+9,19%+10,13%
jul/20241,135532+8,23%+9,18%
jun/20241,116919+6,46%+8,20%
mai/20241,117717+6,54%+7,35%
abr/20241,104796+5,31%+6,47%
mar/20241,112308+6,02%+5,53%
fev/20241,103925+5,22%+4,66%
jan/20241,09672+4,54%+3,83%
dez/20231,08934+3,83%+2,83%
nov/20231,069607+1,95%+1,92%
out/20231,043043-0,58%+1,00%
set/20231,0491370,00%0,00%
Cota
1,437388
Patrimônio líquido
R$ 92.837.526,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,14%
Captação líquida (12 meses)
R$ 61.009.999,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx K2 Ivp Previdenciário Inflação Curta FIF Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 93.342.250,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.