Fundo de investimento

Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.997.395/0001-40

Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sparta Administradora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 472.032.641,35, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,99%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,27% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,9% em debêntures e 35,8% em títulos públicos, num total de 219 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 528.032.655,04 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures37,9%R$ 176.158.031,70
  • Títulos Públicos35,8%R$ 166.110.661,95
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,0%R$ 88.070.463,61
  • Operações Compromissadas4,1%R$ 18.955.723,58
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 12.301.148,16
  • Outros (6 categorias)0,7%R$ 3.039.857,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    36,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    35,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    4,1%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    Banco Xp S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  7. 7

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  8. 8

    SCANIA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  9. 9

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  10. 10

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 219 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,99%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,68%10,28%104%
12 meses+15,99%15,64%102%
24 meses+31,73%30,53%104%
36 meses+50,05%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,71444+48,15%+43,75%
ago/20261,699448+46,86%+42,50%
jul/20261,679863+45,17%+40,96%
jun/20261,659199+43,38%+39,27%
mai/20261,639801+41,70%+37,73%
abr/20261,618982+39,90%+36,27%
mar/20261,601368+38,38%+34,80%
fev/20261,583359+36,83%+33,18%
jan/20261,568749+35,56%+31,87%
dez/20251,548946+33,85%+30,35%
nov/20251,529952+32,21%+28,78%
out/20251,512395+30,69%+27,44%
set/20251,494063+29,11%+25,83%
ago/20251,478044+27,73%+24,32%
jul/20251,460534+26,21%+22,89%
jun/20251,441105+24,53%+21,34%
mai/20251,425467+23,18%+20,02%
abr/20251,408246+21,69%+18,67%
mar/20251,392408+20,33%+17,43%
fev/20251,377543+19,04%+16,31%
jan/20251,362296+17,72%+15,17%
dez/20241,345757+16,29%+14,02%
nov/20241,337529+15,58%+12,97%
out/20241,326531+14,63%+12,08%
set/20241,313918+13,54%+11,05%
ago/20241,30145+12,47%+10,13%
jul/20241,287714+11,28%+9,18%
jun/20241,273736+10,07%+8,20%
mai/20241,262362+9,09%+7,35%
abr/20241,250486+8,06%+6,47%
mar/20241,237978+6,98%+5,53%
fev/20241,224461+5,81%+4,66%
jan/20241,211912+4,73%+3,83%
dez/20231,19531+3,29%+2,83%
nov/20231,184001+2,32%+1,92%
out/20231,170758+1,17%+1,00%
set/20231,1572040,00%0,00%
Cota
1,71444
Patrimônio líquido
R$ 472.032.641,35
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,27%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 115.622.808,46

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sparta Previdência Master Iu FIF Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 471.917.660,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.