Fundo de investimento
Esh Theta Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.997.509/0001-51
Esh Theta Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Esh Capital Investimentos LTDA e administrado por Bfl Administração de Recursos LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.263.892,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 41,70%, o equivalente a -267% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 73,29% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,1% em ações e 24,6% em opções - posições lançadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ESH CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BFL ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- R$ 35.763.858,65 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações68,1%R$ 13.940.114,25
- Opções - Posições lançadas24,6%R$ 5.033.908,89
- Valores a receber6,5%R$ 1.336.519,56
- Cotas de Fundos0,7%R$ 138.566,27
- Operações Compromissadas0,1%R$ 12.848,16
- Disponibilidades0,0%R$ 204,98
Maiores posições
- 1145,9%
TERRASANTAPA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 211,3%
BOVAK100
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 311,1%
BOVAL10
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 46,2%
BOVAA99
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 56,0%
BOVAJ10
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 65,8%
BOVAI10
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 73,4%
BOVAW199
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 83,3%
BOVAX199
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 92,5%
BOVAM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 101,9%
BOVAU200
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-41,70%-267% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +8,68% | 0,88% | 991% |
| No ano | -3,97% | 10,28% | -39% |
| 12 meses | -41,70% | 15,64% | -267% |
| 24 meses | -70,55% | 30,53% | -231% |
| 36 meses | -89,52% | 45,15% | -198% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,085696 | -88,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,078849 | -89,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,084471 | -88,62% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,074836 | -89,92% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,082211 | -88,92% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,086452 | -88,35% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,084049 | -88,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,091021 | -87,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,082749 | -88,85% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,08924 | -87,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,083977 | -88,68% | +28,78% |
| out/2025 | 0,075628 | -89,81% | +27,44% |
| set/2025 | 0,113197 | -84,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,146986 | -80,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,166991 | -77,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,160248 | -78,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,218026 | -70,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,2228 | -69,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,337673 | -54,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,344577 | -53,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,327171 | -55,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,298955 | -59,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,203538 | -72,57% | +12,97% |
| out/2024 | 0,257261 | -65,33% | +12,08% |
| set/2024 | 0,259557 | -65,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,290944 | -60,79% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,338825 | -54,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,366175 | -50,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,440653 | -40,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,460894 | -37,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,483279 | -34,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,619055 | -16,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,757664 | +2,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,714967 | -3,65% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,591835 | -20,25% | +1,92% |
| out/2023 | 0,593749 | -19,99% | +1,00% |
| set/2023 | 0,742081 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,085696
- Patrimônio líquido
- R$ 10.263.892,40
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 73,29%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Esh Theta Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.303.444,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.