Fundo de investimento
Fsf Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.997.552/0001-17
Fsf Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.043.786,53, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,95%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 4.555.314,20 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 6.678.226,76
- Valores a receber0,1%R$ 5.757,42
Maiores posições
- 156,8%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 243,1%
BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE
FI Participações · Cotas de Fundos
- 30,0%
PSL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,95%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,56% | 0,88% | -64% |
| No ano | +4,10% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +3,95% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | +6,81% | 30,53% | 22% |
| 36 meses | +0,11% | 45,15% | 0% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,937535 | +0,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,94282 | +1,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,951497 | +2,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,944707 | +1,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,951993 | +2,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,993461 | +6,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,006937 | +8,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,895904 | -3,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,898552 | -3,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,900633 | -3,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,905018 | -2,61% | +28,78% |
| out/2025 | 0,906933 | -2,40% | +27,44% |
| set/2025 | 0,905355 | -2,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,901914 | -2,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,90891 | -2,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,907174 | -2,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,905246 | -2,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,904293 | -2,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,911001 | -1,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,817154 | -12,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,826757 | -11,03% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,837744 | -9,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,847851 | -8,76% | +12,97% |
| out/2024 | 0,856902 | -7,79% | +12,08% |
| set/2024 | 0,867944 | -6,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,877747 | -5,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,887928 | -4,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,907118 | -2,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,878253 | -5,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,886624 | -4,59% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,897752 | -3,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,906737 | -2,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,914374 | -1,60% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,922853 | -0,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,935784 | +0,70% | +1,92% |
| out/2023 | 0,943395 | +1,52% | +1,00% |
| set/2023 | 0,929253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,937535
- Patrimônio líquido
- R$ 7.043.786,53
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 12,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.256.006,24
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fsf Ilíquidos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.061.631,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.