Fundo de investimento

Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.020.401/0001-77

Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.964.054,51, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,49%, o equivalente a 195% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 39,6% em operações compromissadas e 38,9% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 6.077.773,43 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas39,6%R$ 6.262.891,74
  • Títulos Públicos38,9%R$ 6.155.567,47
  • Ações16,0%R$ 2.530.077,45
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,2%R$ 508.901,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas1,8%R$ 289.443,32
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 57.424,93

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    40,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,7%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    3,7%
  5. 5

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  6. 6

    CRI / ISIN: BRIMWLCRI6O9 / 15/05/2059 / 08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    2,2%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    1,3%
  8. 8

    CRI / ISIN: BRAPCSCRI8F5 / 10/12/2026 / 12130744000100

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,1%
  9. 9

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,0%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,49%195% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,94%0,88%335%
No ano+24,19%10,28%235%
12 meses+30,49%15,64%195%
24 meses+62,31%30,53%204%
36 meses+104,26%45,15%231%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,704356+100,73%+43,75%
ago/20262,627141+95,00%+42,50%
jul/20262,541701+88,66%+40,96%
jun/20262,625672+94,89%+39,27%
mai/20262,592012+92,39%+37,73%
abr/20262,580724+91,55%+36,27%
mar/20262,500347+85,59%+34,80%
fev/20262,466168+83,05%+33,18%
jan/20262,392794+77,60%+31,87%
dez/20252,177681+61,64%+30,35%
nov/20252,204908+63,66%+28,78%
out/20252,112523+56,80%+27,44%
set/20252,079815+54,37%+25,83%
ago/20252,072405+53,82%+24,32%
jul/20252,083009+54,61%+22,89%
jun/20252,040318+51,44%+21,34%
mai/20252,070582+53,69%+20,02%
abr/20251,948589+44,63%+18,67%
mar/20251,858501+37,95%+17,43%
fev/20251,83151+35,94%+16,31%
jan/20251,812231+34,51%+15,17%
dez/20241,76196+30,78%+14,02%
nov/20241,732883+28,62%+12,97%
out/20241,713256+27,17%+12,08%
set/20241,693455+25,70%+11,05%
ago/20241,666185+23,67%+10,13%
jul/20241,653193+22,71%+9,18%
jun/20241,62722+20,78%+8,20%
mai/20241,590301+18,04%+7,35%
abr/20241,58408+17,58%+6,47%
mar/20241,547754+14,88%+5,53%
fev/20241,515082+12,46%+4,66%
jan/20241,457641+8,19%+3,83%
dez/20231,404543+4,25%+2,83%
nov/20231,393782+3,45%+1,92%
out/20231,404398+4,24%+1,00%
set/20231,3472690,00%0,00%
Cota
2,704356
Patrimônio líquido
R$ 15.964.054,51
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
16,54%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ujay Emerald Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 15.728.626,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.