Fundo de investimento
Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 47.032.680/0001-99
Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ujay Capital Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 72.375.511,51, distribuído entre 415 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 23,0% em valores a receber e 20,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 200 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UJAY CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 100.513.134,20 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber23,0%R$ 28.574.784,85
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,6%R$ 25.491.076,10
- Ações17,6%R$ 21.881.194,16
- Obrigações por compra a termo a pagar17,6%R$ 21.881.192,68
- Operações Compromissadas8,2%R$ 10.182.589,80
- Outros (4 categorias)12,9%R$ 16.023.333,06
Maiores posições
- 118,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 217,1%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 413,6%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 57,7%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 64,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,5%
UJAY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO PRIVADO 60 RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,2%
GLOBALCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITA
FIDC · Cotas de Fundos
- 92,4%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,1%
EZTEC ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 200 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,78%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,78% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,06% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,41% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,679896 | +44,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,665525 | +43,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,647031 | +42,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,626845 | +40,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,608311 | +38,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,591022 | +37,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,574251 | +35,79% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,555347 | +34,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,539704 | +32,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,521686 | +31,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,503159 | +29,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,487407 | +28,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,468638 | +26,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,450881 | +25,15% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,433802 | +23,67% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,415693 | +22,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,399398 | +20,70% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,383021 | +19,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,368238 | +18,02% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,354808 | +16,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,341262 | +15,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,328029 | +14,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,315917 | +13,50% | +12,97% |
| out/2024 | 1,304845 | +12,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,292733 | +11,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,281789 | +10,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,270726 | +9,61% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,258086 | +8,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,24828 | +7,67% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,237944 | +6,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,226769 | +5,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,216086 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,20603 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,193963 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,18292 | +2,03% | +1,92% |
| out/2023 | 1,170847 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,159354 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,679896
- Patrimônio líquido
- R$ 72.375.511,51
- Cotistas
- 415
- Volatilidade (12 meses)
- 0,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.047.941,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ujay Cash Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 71.836.502,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.