Fundo de investimento

Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.046.813/0001-86

Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.950.388,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,92%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,90% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 68,4% em ações e 22,7% em operações compromissadas, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 59.941.878,75 em 05/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações68,4%R$ 47.035.581,34
  • Operações Compromissadas22,7%R$ 15.641.153,55
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,7%R$ 3.896.875,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,9%R$ 1.302.369,35
  • Valores a receber0,9%R$ 629.029,57
  • Outros (2 categorias)0,4%R$ 280.662,29

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    23,0%
  2. 2

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    7,6%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,9%
  4. 4

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  5. 5

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  6. 6

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    5,7%
  7. 7

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  8. 8

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  9. 9

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  10. 10

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  11. 10 maiores de 24 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,92%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,08%0,88%693%
No ano+12,42%10,28%121%
12 meses+16,92%15,64%108%
24 meses+22,71%30,53%74%
36 meses+53,99%45,15%120%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,260463+52,68%+43,75%
ago/20262,130992+43,94%+42,50%
jul/20262,139838+44,54%+40,96%
jun/20262,121251+43,28%+39,27%
mai/20262,08236+40,65%+37,73%
abr/20262,101579+41,95%+36,27%
mar/20262,121229+43,28%+34,80%
fev/20262,110406+42,55%+33,18%
jan/20262,086112+40,91%+31,87%
dez/20252,010705+35,81%+30,35%
nov/20252,012117+35,91%+28,78%
out/20251,962609+32,57%+27,44%
set/20251,986786+34,20%+25,83%
ago/20251,933413+30,59%+24,32%
jul/20251,826773+23,39%+22,89%
jun/20251,871993+26,44%+21,34%
mai/20251,843523+24,52%+20,02%
abr/20251,790936+20,97%+18,67%
mar/20251,714079+15,78%+17,43%
fev/20251,629497+10,07%+16,31%
jan/20251,656169+11,87%+15,17%
dez/20241,594489+7,70%+14,02%
nov/20241,619297+9,38%+12,97%
out/20241,714751+15,82%+12,08%
set/20241,732541+17,03%+11,05%
ago/20241,842172+24,43%+10,13%
jul/20241,747255+18,02%+9,18%
jun/20241,608568+8,65%+8,20%
mai/20241,557586+5,21%+7,35%
abr/20241,640961+10,84%+6,47%
mar/20241,722237+16,33%+5,53%
fev/20241,649089+11,39%+4,66%
jan/20241,594457+7,70%+3,83%
dez/20231,592511+7,57%+2,83%
nov/20231,544094+4,30%+1,92%
out/20231,37815-6,91%+1,00%
set/20231,4804830,00%0,00%
Cota
2,260463
Patrimônio líquido
R$ 100.950.388,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
13,90%
Captação líquida (12 meses)
R$ 43.824.259,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Riza Tavros Long Bias Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 100.557.078,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.