Fundo de investimento
Milênio Supernova Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.046.831/0001-68
Milênio Supernova Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 23/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 64.872.278,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,82%, o equivalente a 168% do CDI (12,43% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 67.185.792,48 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 23/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+20,82%168% do CDI (12,43%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,67% | 170% |
| No ano | +9,61% | 5,92% | 162% |
| 12 meses | +20,82% | 12,43% | 168% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 1,324607 | +14,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,309721 | +13,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,299548 | +12,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,28272 | +11,32% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,263343 | +9,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247023 | +8,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,22895 | +6,66% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,208507 | +4,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,186896 | +3,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,170442 | +1,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,152253 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,324607
- Patrimônio líquido
- R$ 64.872.278,79
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.900.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milênio Supernova Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 41.862.289,69 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.