Fundo de investimento
Jgb II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.085.563/0001-93
Jgb II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 26/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 98.453.701,68, distribuído entre 3 cotistas. No ano, a cota caiu 8,59%, o equivalente a -67% do CDI (12,89% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 31/07/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2023
Rentabilidade no ano
-8,59%-67% do CDI (12,89%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,28% | 0,76% | 168% |
| No ano | -8,59% | 12,89% | -67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 914,105063 | +4,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 902,521951 | +3,20% | +1,92% |
| out/2023 | 889,005922 | +1,65% | +1,00% |
| set/2023 | 874,533028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 914,105063
- Patrimônio líquido
- R$ 98.453.701,68
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 220.472.363,22
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jgb II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.