Fundo de investimento
BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.102.746/0001-70
BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.052.340.250,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 2,92%, o equivalente a -19% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,64% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,8% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 766.072.809,92 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,8%R$ 1.012.984.761,25
- Cotas de Fundos3,8%R$ 41.232.744,99
- Títulos Públicos2,7%R$ 29.994.512,01
- Outras aplicações0,7%R$ 7.486.654,00
- Operações Compromissadas0,0%R$ 68.444,12
- Valores a receber0,0%R$ 60.182,89
Maiores posições
- 195,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 32,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
55432303000175
Outros · Outras aplicações
- 50,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-2,92%-19% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,88% | -87% |
| No ano | -8,19% | 10,28% | -80% |
| 12 meses | -2,92% | 15,64% | -19% |
| 24 meses | -4,62% | 30,53% | -15% |
| 36 meses | -4,79% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 98,607656 | -2,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 99,363993 | -2,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 100,815677 | -0,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 102,359645 | +0,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 104,836563 | +3,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 105,890557 | +4,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 107,201275 | +5,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 108,782374 | +7,16% | +33,18% |
| jan/2026 | 109,616323 | +7,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 107,407115 | +5,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 106,909533 | +5,31% | +28,78% |
| out/2025 | 104,643646 | +3,08% | +27,44% |
| set/2025 | 103,715245 | +2,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 101,568611 | +0,05% | +24,32% |
| jul/2025 | 99,544252 | -1,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 99,617837 | -1,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 98,676866 | -2,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 97,883481 | -3,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 96,96283 | -4,48% | +17,43% |
| fev/2025 | 95,90056 | -5,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 97,305851 | -4,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 98,58703 | -2,88% | +14,02% |
| nov/2024 | 100,997096 | -0,51% | +12,97% |
| out/2024 | 103,633442 | +2,09% | +12,08% |
| set/2024 | 103,498569 | +1,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 103,380739 | +1,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 102,654783 | +1,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 100,819234 | -0,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 100,915407 | -0,59% | +7,35% |
| abr/2024 | 99,575717 | -1,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 100,499428 | -1,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 99,856233 | -1,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 99,706629 | -1,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 100,837849 | -0,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 100,533675 | -0,97% | +1,92% |
| out/2023 | 99,487586 | -2,00% | +1,00% |
| set/2023 | 101,515483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 98,607656
- Patrimônio líquido
- R$ 1.052.340.250,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,64%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 352.584.318,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.052.689.723,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.