Fundo de investimento
Spectra VI Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.155.574/0001-00
Spectra VI Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em participações, gerido por Spectra Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 30/11/2023, o patrimônio líquido era de R$ 278.188.038,21, distribuído entre 304 cotistas. No ano, a cota rendeu 99,91%, o equivalente a 830% do CDI (12,04% no período). Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 439.874.260,23 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 30/11/2023
Rentabilidade no ano
+99,91%830% do CDI (12,04%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -10,19% | 0,92% | -1.112% |
| No ano | +99,91% | 12,04% | 830% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2023 | 1,464474 | -26,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,630569 | -18,52% | +1,00% |
| set/2023 | 2,001291 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,464474
- Patrimônio líquido
- R$ 278.188.038,21
- Cotistas
- 304
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.064.501,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spectra VI Latam Pro Fundo de Investimento em Cotas de FIP Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 1.059.757.955,82 em 31/08/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.