Fundo de investimento
Samurai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.155.750/0001-04
Samurai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 64.442.914,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,62%, o equivalente a -10% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,97% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 89,9% em outras aplicações e 9,9% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 721.119.271,59 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações89,9%R$ 57.744.518,09
- Títulos Públicos9,9%R$ 6.381.930,80
- Operações Compromissadas0,1%R$ 61.643,35
- Valores a receber0,0%R$ 28.279,56
Maiores posições
- 189,9%
TIME DEPOSIT - BTG
Outros · Outras aplicações
- 29,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,62%-10% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | -2,53% | 10,28% | -25% |
| 12 meses | -1,62% | 15,64% | -10% |
| 24 meses | -1,38% | 30,53% | -5% |
| 36 meses | -4,92% | 45,15% | -11% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,065857 | -5,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,06201 | -6,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,037412 | -8,25% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,042598 | -7,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,023765 | -9,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,004521 | -11,16% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,045584 | -7,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,031097 | -8,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,04913 | -7,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,093474 | -3,29% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,069802 | -5,39% | +28,78% |
| out/2025 | 1,077945 | -4,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,065518 | -5,76% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,08341 | -4,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,114421 | -1,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,077078 | -4,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,128657 | -0,18% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,116623 | -1,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,117577 | -1,16% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,150684 | +1,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,137045 | +0,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,199514 | +6,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,163007 | +2,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,11433 | -1,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,047226 | -7,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,080754 | -4,42% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,074852 | -4,94% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,06187 | -6,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,993323 | -12,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,977593 | -13,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,940619 | -16,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,929791 | -17,77% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,162641 | +2,83% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,153103 | +1,98% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,145955 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139531 | +0,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,13069 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,065857
- Patrimônio líquido
- R$ 64.442.914,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 9,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.528.438.997,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Samurai Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 64.219.599,69 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.