Fundo de investimento
Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.155.842/0001-86
Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Quest Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.336.130,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,55%, o equivalente a 202% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,66% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,3% em ações e 40,1% em títulos públicos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.116.502,39 em 23/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações40,3%R$ 24.394.918,25
- Títulos Públicos40,1%R$ 24.262.279,86
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo9,6%R$ 5.821.091,50
- Operações Compromissadas7,0%R$ 4.244.310,87
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,6%R$ 1.557.876,26
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 202.625,29
Maiores posições
- 172,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 212,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
EUCATEX PN N1
Ação preferencial · Ações
- 42,4%
MILLS ON NM
Ação ordinária · Ações
- 52,1%
METAL LEVE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,0%
MULTILASER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,0%
LOG COM PROP ON NM
Ação ordinária · Ações
- 82,0%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações
- 91,8%
MARCOPOLO PN N2
Ação preferencial · Ações
- 101,8%
GERDAU PN N1
Ação preferencial · Ações
- 10 maiores de 263 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+31,55%202% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,43% | 0,88% | 277% |
| No ano | +21,34% | 10,28% | 208% |
| 12 meses | +31,55% | 15,64% | 202% |
| 24 meses | +46,55% | 30,53% | 152% |
| 36 meses | +58,42% | 45,15% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,97943 | +53,88% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,932561 | +50,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,942628 | +51,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,894864 | +47,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,868446 | +45,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,851963 | +43,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,764731 | +37,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,728129 | +34,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,682503 | +30,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,631253 | +26,81% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,595337 | +24,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,583742 | +23,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1,542795 | +19,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,504755 | +16,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,424171 | +10,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,409425 | +9,57% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,372838 | +6,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,36357 | +6,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,345725 | +4,61% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,347841 | +4,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,372041 | +6,66% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,39569 | +8,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,377336 | +7,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,38071 | +7,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,335905 | +3,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,350665 | +5,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,363536 | +6,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,41784 | +10,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,412815 | +9,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,412538 | +9,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,42755 | +10,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,42531 | +10,80% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,399056 | +8,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,324148 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,296375 | +0,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1,312389 | +2,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,286366 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,97943
- Patrimônio líquido
- R$ 55.336.130,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 30.836.554,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Az Quest Bayes Long Short Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.184.305,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.