Fundo de investimento
Alfa Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
CNPJ 47.177.431/0001-91
Alfa Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.069.605,28, distribuído entre 234.284 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,34%, o equivalente a 142% do CDI (15,70% no período), com volatilidade anualizada de 20,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,9% do patrimônio no Safra Ações Livre Master FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,3% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 33,0% em valores a receber, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.464.607,46 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,9% do patrimônio no fundo master SAFRA AÇÕES LIVRE MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA (CNPJ 35.712.437/0001-32). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo59,3%R$ 9.851.050,94
- Valores a receber33,0%R$ 5.489.896,27
- Títulos Públicos7,6%R$ 1.261.012,27
- Disponibilidades0,1%R$ 12.985,32
Maiores posições
- 12,7%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 21,4%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,9%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 40,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,7%
SABESP ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 60,2%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 70,1%
MARFRIG ON ATZ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 7 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,34%142% do CDI (15,70%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,98% | 0,88% | 454% |
| No ano | +9,86% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +22,34% | 15,70% | 142% |
| 24 meses | +36,62% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +26,87% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,050928 | +29,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,048978 | +24,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,04876 | +23,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,048087 | +21,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,049766 | +26,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,052068 | +31,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,052218 | +32,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,053842 | +36,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,051193 | +29,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,046359 | +17,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,047078 | +19,26% | +28,78% |
| out/2025 | 0,043667 | +10,62% | +27,44% |
| set/2025 | 0,043102 | +9,19% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,041628 | +5,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,038908 | -1,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,040687 | +3,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,03987 | +1,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,037431 | -5,17% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,035552 | -9,93% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,03321 | -15,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,034505 | -12,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,032634 | -17,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,034638 | -12,25% | +12,97% |
| out/2024 | 0,036996 | -6,28% | +12,08% |
| set/2024 | 0,037632 | -4,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,037278 | -5,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,035445 | -10,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,033736 | -14,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,034792 | -11,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,036228 | -8,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,03779 | -4,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,038692 | -1,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,039572 | +0,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,042478 | +7,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,04071 | +3,13% | +1,92% |
| out/2023 | 0,037272 | -5,58% | +1,00% |
| set/2023 | 0,039474 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,050928
- Patrimônio líquido
- R$ 3.069.605,28
- Cotistas
- 234.284
- Volatilidade (12 meses)
- 20,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3,86
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alfa Ações Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.090.742,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.