Fundo de investimento
Access Legacy Cap Credit FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 47.192.178/0001-45
Access Legacy Cap Credit FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.802.459,06, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 37,8% em operações compromissadas e 34,4% em debêntures, num total de 104 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 47.914.727,97 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (CNPJ 39.487.617/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas37,8%R$ 293.878.605,62
- Debêntures34,4%R$ 267.542.407,91
- Cotas de Fundos12,8%R$ 99.774.621,23
- Títulos Públicos8,6%R$ 66.781.571,26
- Investimento no Exterior4,0%R$ 31.427.372,35
- Outros (7 categorias)2,3%R$ 17.646.875,92
Maiores posições
- 138,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 234,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,1%
LC INV FUND SEG PO V
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,1%
TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,1%
SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,1%
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,0%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 100,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TURBI I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 104 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,66%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,63% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,66% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +29,96% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +48,63% | 45,15% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,703249 | +47,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,689526 | +45,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,672248 | +44,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,652521 | +42,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,632929 | +41,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,606493 | +38,81% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,589694 | +37,36% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,588613 | +37,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,575247 | +36,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,553697 | +34,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,534148 | +32,56% | +28,78% |
| out/2025 | 1,517742 | +31,14% | +27,44% |
| set/2025 | 1,501496 | +29,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,485447 | +28,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,467248 | +26,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,444219 | +24,79% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,430956 | +23,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,413842 | +22,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,400543 | +21,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,384641 | +19,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,369252 | +18,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,355141 | +17,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,351033 | +16,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,339206 | +15,71% | +12,08% |
| set/2024 | 1,326269 | +14,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,310565 | +13,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,293778 | +11,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,275871 | +10,24% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,26393 | +9,21% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,251479 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,237901 | +6,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,223746 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,209275 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,193246 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,177037 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,161158 | +0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,157346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,703249
- Patrimônio líquido
- R$ 23.802.459,06
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 0,97%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 30.808.043,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Access Legacy Cap Credit FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.792.309,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.