Fundo de investimento

Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitada

CNPJ 47.212.160/0001-68

Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Quantitas Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.031.805,98, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,29%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,02% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 10,4% em debêntures, num total de 307 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
QUANTITAS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 194.025.408,58 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,7%R$ 106.279.859,54
  • Debêntures10,4%R$ 16.869.003,15
  • Ações9,1%R$ 14.646.826,94
  • Operações Compromissadas8,3%R$ 13.373.331,05
  • Cotas de Fundos2,6%R$ 4.150.259,22
  • Outros (12 categorias)4,0%R$ 6.500.959,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,1%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    10,8%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,6%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,7%
  6. 6

    MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  7. 7

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  8. 8

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,8%
  9. 9

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 307 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,29%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,78%0,88%203%
No ano+9,97%10,28%97%
12 meses+13,29%15,64%85%
24 meses+20,00%30,53%66%
36 meses+33,70%45,15%75%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,456624+33,30%+43,75%
ago/20261,431201+30,97%+42,50%
jul/20261,40665+28,73%+40,96%
jun/20261,390192+27,22%+39,27%
mai/20261,393414+27,51%+37,73%
abr/20261,38502+26,75%+36,27%
mar/20261,374299+25,76%+34,80%
fev/20261,361192+24,57%+33,18%
jan/20261,338742+22,51%+31,87%
dez/20251,32462+21,22%+30,35%
nov/20251,305771+19,49%+28,78%
out/20251,28825+17,89%+27,44%
set/20251,287665+17,84%+25,83%
ago/20251,285797+17,67%+24,32%
jul/20251,278209+16,97%+22,89%
jun/20251,2828+17,39%+21,34%
mai/20251,266351+15,89%+20,02%
abr/20251,240897+13,56%+18,67%
mar/20251,225085+12,11%+17,43%
fev/20251,209518+10,69%+16,31%
jan/20251,207241+10,48%+15,17%
dez/20241,192263+9,11%+14,02%
nov/20241,206817+10,44%+12,97%
out/20241,20797+10,54%+12,08%
set/20241,206476+10,41%+11,05%
ago/20241,213814+11,08%+10,13%
jul/20241,200954+9,90%+9,18%
jun/20241,177009+7,71%+8,20%
mai/20241,17469+7,50%+7,35%
abr/20241,166918+6,79%+6,47%
mar/20241,167363+6,83%+5,53%
fev/20241,154685+5,67%+4,66%
jan/20241,146392+4,91%+3,83%
dez/20231,142033+4,51%+2,83%
nov/20231,124776+2,93%+1,92%
out/20231,095462+0,25%+1,00%
set/20231,0927530,00%0,00%
Cota
1,456624
Patrimônio líquido
R$ 128.031.805,98
Cotistas
10
Volatilidade (12 meses)
4,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 79.758.480,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Capri Prev Fife Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 128.071.218,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.