Fundo de investimento

Vinland Macro Plus P FIF CIC Multimercado Resp Limitada

CNPJ 47.212.318/0001-08

Vinland Macro Plus P FIF CIC Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinland Capital Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.883.382,66, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,42%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,1% do patrimônio no Vinland Macro Plus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 23,5% em títulos públicos e 21,6% em ações, num total de 244 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 82.240.412,12 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,1% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 28.692.461/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos23,5%R$ 145.042.724,56
  • Ações21,6%R$ 133.245.743,44
  • Investimento no Exterior14,5%R$ 89.419.339,76
  • Opções - Posições lançadas14,3%R$ 88.455.332,74
  • Opções - Posições titulares10,7%R$ 66.173.847,61
  • Outros (11 categorias)15,4%R$ 94.940.439,04

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,0%
  2. 2

    3VINHIGH - VINLAND MACRO HIGH - 3VINHIGHOFF* - CITCO - 73069,732587

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    31,3%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,8%
  4. 4

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    12,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,3%
  6. 6

    CBA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    10,8%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVDM

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    5,7%
  8. 8

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    4,8%
  9. 9

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVG5

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,8%
  10. 10

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVD6

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,6%
  11. 10 maiores de 244 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,42%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,32%0,88%36%
No ano+3,15%10,28%31%
12 meses+8,42%15,64%54%
24 meses+36,24%30,53%119%
36 meses+30,06%45,15%67%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,551935+31,45%+43,75%
ago/20262,543858+31,03%+42,50%
jul/20262,525585+30,09%+40,96%
jun/20262,553092+31,51%+39,27%
mai/20262,528026+30,22%+37,73%
abr/20262,494167+28,48%+36,27%
mar/20262,429459+25,14%+34,80%
fev/20262,541865+30,93%+33,18%
jan/20262,561219+31,93%+31,87%
dez/20252,473893+27,43%+30,35%
nov/20252,475113+27,49%+28,78%
out/20252,424829+24,90%+27,44%
set/20252,394814+23,36%+25,83%
ago/20252,353838+21,25%+24,32%
jul/20252,270448+16,95%+22,89%
jun/20252,278972+17,39%+21,34%
mai/20252,217628+14,23%+20,02%
abr/20252,160248+11,27%+18,67%
mar/20252,066324+6,44%+17,43%
fev/20252,039543+5,06%+16,31%
jan/20251,980121+2,00%+15,17%
dez/20241,942366+0,05%+14,02%
nov/20241,919524-1,12%+12,97%
out/20241,893904-2,44%+12,08%
set/20241,905815-1,83%+11,05%
ago/20241,873057-3,52%+10,13%
jul/20241,870651-3,64%+9,18%
jun/20241,821684-6,16%+8,20%
mai/20241,835633-5,45%+7,35%
abr/20241,826008-5,94%+6,47%
mar/20241,863648-4,00%+5,53%
fev/20241,911621-1,53%+4,66%
jan/20241,986478+2,32%+3,83%
dez/20232,008633+3,47%+2,83%
nov/20231,972006+1,58%+1,92%
out/20231,936022-0,28%+1,00%
set/20231,9413630,00%0,00%
Cota
2,551935
Patrimônio líquido
R$ 36.883.382,66
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
8,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.184.833,13

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinland Macro Plus P FIF CIC Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.117.459,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.