Fundo de investimento
Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 47.212.331/0001-59
Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 16/04/2025, o patrimônio líquido era de R$ 2.050.811.339,30, distribuído entre 1.716 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,72%, o equivalente a 73% do CDI (11,98% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas com 4 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 2.099.588.898,36 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,8%R$ 1.212.196.985,41
- Operações Compromissadas0,9%R$ 11.150.821,97
- Valores a receber0,2%R$ 3.034.521,70
- Disponibilidades0,0%R$ 34.674,76
Maiores posições
- 179,2%
KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 219,9%
KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 16/04/2025
Rentabilidade 12 meses
+8,72%73% do CDI (11,98%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,63% | 129% |
| No ano | +2,61% | 3,64% | 72% |
| 12 meses | +8,72% | 11,98% | 73% |
| 24 meses | +25,76% | 25,81% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | 1,349852 | +14,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,338932 | +14,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,334234 | +13,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,328246 | +13,13% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,315505 | +12,05% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,307294 | +11,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,283149 | +9,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,276653 | +8,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,261829 | +7,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,255583 | +6,95% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,234755 | +5,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,233046 | +5,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,229562 | +4,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,241548 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,228466 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,222941 | +4,16% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,21619 | +3,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,193408 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,18332 | +0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,174042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,349852
- Patrimônio líquido
- R$ 2.050.811.339,30
- Cotistas
- 1.716
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.643.559.564,98
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Dakar Fundo de Investimento Financeiro da CIC Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 32.891.589,65 em 23/09/2026
- Subclasses
- 4
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.