Fundo de investimento

Itaú Prev Vinci Equilíbrio A Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.212.367/0001-32

Itaú Prev Vinci Equilíbrio A Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.744.519,83, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,9% em títulos públicos e 17,0% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.976.279,40 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos80,9%R$ 3.417.976,70
  • Operações Compromissadas17,0%R$ 716.285,34
  • Ações1,5%R$ 64.563,00
  • Opções - Posições titulares0,2%R$ 10.167,22
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,2%R$ 6.792,00
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 8.455,33

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    56,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,3%
  4. 4

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  5. 5

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    0,2%
  6. 6

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,2%
  7. 7

    IBOV IBO/

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    0,1%
  8. 8

    Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNV8B

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    0,0%
  9. 9

    SAO MARTINHO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  10. 10

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,17%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,89%0,88%101%
No ano+10,18%10,28%99%
12 meses+14,17%15,64%91%
24 meses+26,70%30,53%87%
36 meses+37,64%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026155,818828+37,49%+43,75%
ago/2026154,448725+36,28%+42,50%
jul/2026152,29799+34,38%+40,96%
jun/2026150,691404+32,96%+39,27%
mai/2026149,397868+31,82%+37,73%
abr/2026147,421826+30,08%+36,27%
mar/2026146,401466+29,18%+34,80%
fev/2026143,429931+26,56%+33,18%
jan/2026141,923227+25,23%+31,87%
dez/2025141,418568+24,78%+30,35%
nov/2025139,015591+22,66%+28,78%
out/2025139,019173+22,67%+27,44%
set/2025137,223617+21,08%+25,83%
ago/2025136,482369+20,43%+24,32%
jul/2025135,616438+19,66%+22,89%
jun/2025132,595856+17,00%+21,34%
mai/2025132,469973+16,89%+20,02%
abr/2025130,152031+14,84%+18,67%
mar/2025129,618308+14,37%+17,43%
fev/2025128,524042+13,40%+16,31%
jan/2025126,996289+12,06%+15,17%
dez/2024126,732871+11,82%+14,02%
nov/2024124,548574+9,90%+12,97%
out/2024123,750716+9,19%+12,08%
set/2024123,037937+8,56%+11,05%
ago/2024122,986362+8,52%+10,13%
jul/2024122,195883+7,82%+9,18%
jun/2024121,016649+6,78%+8,20%
mai/2024119,581064+5,51%+7,35%
abr/2024118,00972+4,13%+6,47%
mar/2024118,642193+4,69%+5,53%
fev/2024117,751328+3,90%+4,66%
jan/2024117,173188+3,39%+3,83%
dez/2023116,43089+2,73%+2,83%
nov/2023115,050399+1,52%+1,92%
out/2023114,465143+1,00%+1,00%
set/2023113,3319190,00%0,00%
Cota
155,818828
Patrimônio líquido
R$ 3.744.519,83
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.928.564,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Prev Vinci Equilíbrio A Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.746.575,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.