Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv LP Previdenciário - Resp Limitada

CNPJ 47.212.494/0001-31

Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv LP Previdenciário - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 300.730.038,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,6% em títulos públicos e 27,4% em debêntures, num total de 196 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 37.455.146,58 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos44,6%R$ 114.335.751,25
  • Debêntures27,4%R$ 70.112.811,81
  • Operações Compromissadas13,4%R$ 34.423.671,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,2%R$ 28.756.682,36
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 5.095.158,18
  • Outros (5 categorias)1,4%R$ 3.492.615,26

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    44,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    26,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,4%
  4. 4

    SCANIA BANCO SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  5. 5

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,0%
  7. 7

    BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  9. 9

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  10. 10

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  11. 10 maiores de 196 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,64%0,88%73%
No ano+9,74%10,28%95%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+30,67%30,53%100%
36 meses+49,64%45,15%110%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,578316+47,70%+43,75%
ago/20261,568228+46,76%+42,50%
jul/20261,552677+45,30%+40,96%
jun/20261,532731+43,43%+39,27%
mai/20261,516205+41,89%+37,73%
abr/20261,496319+40,03%+36,27%
mar/20261,4812+38,61%+34,80%
fev/20261,467528+37,33%+33,18%
jan/20261,456378+36,29%+31,87%
dez/20251,43823+34,59%+30,35%
nov/20251,422759+33,14%+28,78%
out/20251,407902+31,75%+27,44%
set/20251,391285+30,20%+25,83%
ago/20251,371021+28,30%+24,32%
jul/20251,354576+26,76%+22,89%
jun/20251,336419+25,06%+21,34%
mai/20251,320243+23,55%+20,02%
abr/20251,303008+21,94%+18,67%
mar/20251,289631+20,68%+17,43%
fev/20251,27537+19,35%+16,31%
jan/20251,260667+17,97%+15,17%
dez/20241,246668+16,66%+14,02%
nov/20241,241909+16,22%+12,97%
out/20241,231038+15,20%+12,08%
set/20241,2191+14,08%+11,05%
ago/20241,207895+13,04%+10,13%
jul/20241,195685+11,89%+9,18%
jun/20241,183595+10,76%+8,20%
mai/20241,173047+9,77%+7,35%
abr/20241,162571+8,79%+6,47%
mar/20241,150859+7,70%+5,53%
fev/20241,13892+6,58%+4,66%
jan/20241,126102+5,38%+3,83%
dez/20231,111094+3,98%+2,83%
nov/20231,099541+2,90%+1,92%
out/20231,083828+1,43%+1,00%
set/20231,0685960,00%0,00%
Cota
1,578316
Patrimônio líquido
R$ 300.730.038,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,32%
Captação líquida (12 meses)
R$ 226.992.085,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto II Iu Fife FIF Renda Fixa Créd Priv LP Previdenciário - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 300.222.221,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.