Fundo de investimento
Maza Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 47.262.058/0001-77
Maza Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Maza Investimentos e Corretora de Seguros Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.260.205,28, distribuído entre 56 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,54%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,8% em títulos públicos e 5,7% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAZA INVESTIMENTOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 24.424.270,26 em 24/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,8%R$ 16.058.830,42
- Operações Compromissadas5,7%R$ 1.002.992,49
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 333.026,51
- Valores a receber0,4%R$ 64.770,62
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 27.433,88
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.369,91
Maiores posições
- 193,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,2%
NEON FINANCEIRA CREDITO
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,4%
BGN LEASING SA ARREND MERCANTIL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,2%
BCO BMG SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
BCO PINE SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,1%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
DI Futuro - 02/04/2029
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI Futuro - 01/04/2027
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,54%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +10,10% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,54% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,64% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,25% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,592057 | +43,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,579075 | +42,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,557533 | +40,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,539634 | +39,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,523525 | +37,65% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,508862 | +36,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,493474 | +34,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,47595 | +33,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,462061 | +32,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,445989 | +30,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,429413 | +29,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,41224 | +27,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,394766 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,37792 | +24,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,362063 | +23,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,344648 | +21,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,330092 | +20,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,315929 | +18,89% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,303091 | +17,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,290937 | +16,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,27873 | +15,53% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,265277 | +14,32% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,253546 | +13,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,242759 | +12,28% | +12,08% |
| set/2024 | 1,230451 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,218694 | +10,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,208499 | +9,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,197717 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,189382 | +7,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,179967 | +6,61% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,169139 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159331 | +4,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,149848 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,137565 | +2,78% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,128168 | +1,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,117865 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,106815 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,592057
- Patrimônio líquido
- R$ 14.260.205,28
- Cotistas
- 56
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 15.860.750,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maza Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 14.265.571,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.