Fundo de investimento
Speciale Milenio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.293.897/0001-52
Speciale Milenio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 02/10/2024, o patrimônio líquido era de R$ 39.001.609,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,47%, o equivalente a 139% do CDI (11,14% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/10/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/10/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 02/10/2024
Rentabilidade 12 meses
+15,47%139% do CDI (11,14%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,08% | 101% |
| No ano | +11,43% | 8,07% | 142% |
| 12 meses | +15,47% | 11,14% | 139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2024 | 1,321029 | +15,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,319953 | +15,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,304152 | +14,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,28908 | +12,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,270146 | +11,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,262015 | +10,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,248227 | +9,11% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,23172 | +7,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,216568 | +6,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,201497 | +5,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,185522 | +3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,171438 | +2,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,157964 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,144024 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,321029
- Patrimônio líquido
- R$ 39.001.609,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Speciale Milenio Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 58.182.041,64 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.