Fundo de investimento
Bb Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.372.432/0001-97
Bb Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.290.932,24, distribuído entre 51 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 10,52%, o equivalente a -67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Bb Top Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,6% em investimento no exterior e 45,9% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 7.690.833,93 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES FX GUARDCAP GLOBAL EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 41.755.350/0001-45). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior51,6%R$ 3.508.456,29
- Valores a receber45,9%R$ 3.126.046,42
- Disponibilidades2,5%R$ 170.670,44
Maiores posições
- 195,6%
COTA GUARDCAP
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-10,52%-67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,36% | 0,88% | -612% |
| No ano | -10,88% | 10,28% | -106% |
| 12 meses | -10,52% | 15,64% | -67% |
| 24 meses | -16,69% | 30,53% | -55% |
| 36 meses | +3,98% | 45,15% | 9% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,073077 | +7,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,133894 | +13,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,076723 | +7,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,009337 | +0,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,015822 | +1,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,997834 | -0,20% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,997876 | -0,20% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,096207 | +9,63% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,143267 | +14,34% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,20402 | +20,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,161101 | +16,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,158037 | +15,82% | +27,44% |
| set/2025 | 1,153631 | +15,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,199302 | +19,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,240426 | +24,06% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,228737 | +22,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,297734 | +29,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,252722 | +25,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,274325 | +27,45% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,340009 | +34,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,346675 | +34,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,371452 | +37,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,389314 | +38,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,325984 | +32,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,274879 | +27,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,288094 | +28,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,22717 | +22,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,213644 | +21,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,128105 | +12,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,114114 | +11,42% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,103639 | +10,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,091281 | +9,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,072698 | +7,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,049913 | +5,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021114 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 0,976091 | -2,38% | +1,00% |
| set/2023 | 0,999878 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,073077
- Patrimônio líquido
- R$ 3.290.932,24
- Cotistas
- 51
- Volatilidade (12 meses)
- 15,23%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.137.625,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Fx Guardcap Global Equity Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.286.388,23 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.