Fundo de investimento
Bb Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
CNPJ 47.372.465/0001-37
Bb Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.434.204,26, distribuído entre 2.620 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 8,01%, o equivalente a -51% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 17,74% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 95,6% do patrimônio no Bb Ações Dividendos Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 94.715.740,59 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 95,6% do patrimônio no fundo master BB AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 05.100.191/0001-87). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 644.031.111,98
- Valores a receber0,3%R$ 1.751.535,65
- Disponibilidades0,2%R$ 976.046,39
Maiores posições
- 199,8%
BB TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-8,01%-51% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,29% | 0,83% | 641% |
| No ano | -14,92% | 10,23% | -146% |
| 12 meses | -8,01% | 15,58% | -51% |
| 24 meses | -28,07% | 30,47% | -92% |
| 36 meses | -31,97% | 45,08% | -71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,789558 | -35,30% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,749892 | -38,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,767024 | -37,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,823931 | -32,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,865686 | -29,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,904077 | -25,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,909799 | -25,45% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,986371 | -19,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,967991 | -20,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,928044 | -23,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,908225 | -25,58% | +28,78% |
| out/2025 | 0,882826 | -27,66% | +27,44% |
| set/2025 | 0,817541 | -33,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,858304 | -29,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,856694 | -29,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,914208 | -25,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,955386 | -21,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,966006 | -20,85% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,915747 | -24,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,932741 | -23,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,9893 | -18,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,970099 | -20,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,962325 | -21,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,001381 | -17,95% | +12,08% |
| set/2024 | 1,025358 | -15,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,097695 | -10,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,073983 | -12,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,057972 | -13,31% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,034867 | -15,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,070861 | -12,25% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,117855 | -8,40% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,093245 | -10,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,102363 | -9,67% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,181274 | -3,21% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,128659 | -7,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,113351 | -8,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,22042 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,789558
- Patrimônio líquido
- R$ 48.434.204,26
- Cotistas
- 2.620
- Volatilidade (12 meses)
- 17,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 22.942.736,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Dividendos II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Dividendos
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.434.204,26 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.