Fundo de investimento

Johannesburg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 47.388.242/0001-68

Johannesburg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 639.030.843,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,03%, o equivalente a 32% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,9% em investimento no exterior e 47,4% em valores a receber, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 484.196.696,63 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior51,9%R$ 513.841.652,29
  • Valores a receber47,4%R$ 469.613.155,19
  • Operações Compromissadas0,6%R$ 5.956.816,17
  • Disponibilidades0,1%R$ 889.910,20

Maiores posições

  1. 1

    COTA JPM US SELECT EQUITY PLUS I PERF

    Outros · Investimento no Exterior

    26,3%
  2. 2

    COTA JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND I

    Outros · Investimento no Exterior

    14,5%
  3. 3

    JPM GLOBAL CORPORATE BOND I

    Outros · Investimento no Exterior

    14,5%
  4. 4

    COTA JPM Invest Fds Gl Select Eq Fd I

    Outros · Investimento no Exterior

    10,1%
  5. 5

    COTA JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND I

    Outros · Investimento no Exterior

    5,9%
  6. 6

    COTA JPM ASIA PACIFIC EQUITY I

    Outros · Investimento no Exterior

    5,5%
  7. 7

    COTA JPM EUROPE DYNAMIC I

    Outros · Investimento no Exterior

    5,0%
  8. 8

    COTA JPM EUROPE SELECT EQUITY I

    Outros · Investimento no Exterior

    5,0%
  9. 9

    COTA JPM EMERGING MARKETS DEBT I

    Outros · Investimento no Exterior

    3,9%
  10. 10

    COTA JPM EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES I

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,4%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,03%32% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,34%0,88%-153%
No ano-0,63%10,28%-6%
12 meses+5,03%15,64%32%
24 meses+8,96%30,53%29%
36 meses+46,72%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,506551+48,34%+43,75%
ago/20261,527039+50,36%+42,50%
jul/20261,473672+45,11%+40,96%
jun/20261,511921+48,87%+39,27%
mai/20261,475103+45,25%+37,73%
abr/20261,405958+38,44%+36,27%
mar/20261,39088+36,95%+34,80%
fev/20261,462977+44,05%+33,18%
jan/20261,480594+45,79%+31,87%
dez/20251,516068+49,28%+30,35%
nov/20251,454277+43,20%+28,78%
out/20251,467873+44,54%+27,44%
set/20251,431168+40,92%+25,83%
ago/20251,434419+41,24%+24,32%
jul/20251,462635+44,02%+22,89%
jun/20251,406391+38,48%+21,34%
mai/20251,434029+41,20%+20,02%
abr/20251,374061+35,30%+18,67%
mar/20251,395355+37,40%+17,43%
fev/20251,477041+45,44%+16,31%
jan/20251,468477+44,60%+15,17%
dez/20241,510448+48,73%+14,02%
nov/20241,502346+47,93%+12,97%
out/20241,414001+39,23%+12,08%
set/20241,358571+33,77%+11,05%
ago/20241,382705+36,15%+10,13%
jul/20241,350582+32,99%+9,18%
jun/20241,328708+30,83%+8,20%
mai/20241,222979+20,42%+7,35%
abr/20241,183235+16,51%+6,47%
mar/20241,165489+14,76%+5,53%
fev/20241,125296+10,80%+4,66%
jan/20241,092411+7,57%+3,83%
dez/20231,066713+5,04%+2,83%
nov/20231,033831+1,80%+1,92%
out/20230,991668-2,35%+1,00%
set/20231,0155760,00%0,00%
Cota
1,506551
Patrimônio líquido
R$ 639.030.843,82
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,72%
Captação líquida (12 meses)
R$ 125.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Johannesburg Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 639.959.055,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.