Fundo de investimento
Bb Multimercado Brl Allspring Climate Transition Is Ie FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.388.308/0001-10
Bb Multimercado Brl Allspring Climate Transition Is Ie FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.114.905,93, distribuído entre 1.040 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,34%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 44,4% em valores a receber e 43,6% em investimento no exterior, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 9.509.696,30 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber44,4%R$ 16.973.135,25
- Investimento no Exterior43,6%R$ 16.673.815,22
- Títulos Públicos7,9%R$ 3.002.685,38
- Operações Compromissadas2,6%R$ 1.002.632,42
- Disponibilidades1,2%R$ 476.761,59
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 79.339,00
Maiores posições
- 178,7%
COTA ALLSPRING (LUX) WF CLIMATE TRANS GL
Outros · Investimento no Exterior
- 214,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,4%
WDO FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 22 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,34%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,70% | 0,88% | -80% |
| No ano | +4,87% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +9,34% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +21,81% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +33,31% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,279304 | +34,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,288307 | +35,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,277552 | +34,46% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,282712 | +35,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,26663 | +33,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,249806 | +31,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,233588 | +29,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,245819 | +31,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,230369 | +29,49% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,21991 | +28,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,213631 | +27,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,201892 | +26,50% | +27,44% |
| set/2025 | 1,185698 | +24,79% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,169992 | +23,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,150834 | +21,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,137489 | +19,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,120655 | +17,95% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,115908 | +17,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,106177 | +16,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,103612 | +16,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,084985 | +14,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,076372 | +13,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,074817 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,054771 | +11,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,056451 | +11,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,050268 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,0357 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,022393 | +7,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,999447 | +5,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,990304 | +4,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,002099 | +5,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,994229 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,998271 | +5,06% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,999703 | +5,22% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,977025 | +2,83% | +1,92% |
| out/2023 | 0,946369 | -0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 0,950149 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,279304
- Patrimônio líquido
- R$ 20.114.905,93
- Cotistas
- 1.040
- Volatilidade (12 meses)
- 2,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 8.709.212,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Brl Allspring Climate Transition Is Ie FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 20.197.217,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.