Fundo de investimento

Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 47.409.897/0001-75

Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 423.699.002,64, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,70%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,3% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 971.833.146,35 em 13/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF45,7%R$ 218.120.912,99
  • Títulos Públicos31,3%R$ 149.372.100,50
  • Cotas de Fundos22,8%R$ 108.977.775,04
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 1.148.774,22
  • Outras aplicações0,0%R$ 23.931,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    31,3%
  2. 2

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,7%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,5%
  9. 9

    BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    PARANA BANCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,70%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,35%10,28%101%
12 meses+15,70%15,64%100%
24 meses+30,61%30,53%100%
36 meses+45,74%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,657203+44,27%+43,75%
ago/20261,642765+43,01%+42,50%
jul/20261,624824+41,45%+40,96%
jun/20261,605139+39,74%+39,27%
mai/20261,587209+38,18%+37,73%
abr/20261,570388+36,71%+36,27%
mar/20261,55348+35,24%+34,80%
fev/20261,534592+33,60%+33,18%
jan/20261,519361+32,27%+31,87%
dez/20251,501783+30,74%+30,35%
nov/20251,483657+29,16%+28,78%
out/20251,468206+27,82%+27,44%
set/20251,449743+26,21%+25,83%
ago/20251,4323+24,69%+24,32%
jul/20251,415799+23,25%+22,89%
jun/20251,397819+21,69%+21,34%
mai/20251,382591+20,36%+20,02%
abr/20251,366995+19,01%+18,67%
mar/20251,352748+17,77%+17,43%
fev/20251,339795+16,64%+16,31%
jan/20251,326604+15,49%+15,17%
dez/20241,31294+14,30%+14,02%
nov/20241,301753+13,33%+12,97%
out/20241,29135+12,42%+12,08%
set/20241,279388+11,38%+11,05%
ago/20241,2688+10,46%+10,13%
jul/20241,257651+9,49%+9,18%
jun/20241,245989+8,47%+8,20%
mai/20241,235872+7,59%+7,35%
abr/20241,225312+6,67%+6,47%
mar/20241,214319+5,71%+5,53%
fev/20241,203826+4,80%+4,66%
jan/20241,19378+3,93%+3,83%
dez/20231,181956+2,90%+2,83%
nov/20231,171193+1,96%+1,92%
out/20231,160335+1,01%+1,00%
set/20231,1486780,00%0,00%
Cota
1,657203
Patrimônio líquido
R$ 423.699.002,64
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 439.303.175,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cashplan Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 510.063.696,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.