Fundo de investimento

Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 47.409.927/0001-43

Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tropico Investimentos e Participacoes LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 08/07/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.222.426,91, distribuído entre 1.214 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,85%, o equivalente a 98% do CDI (15,14% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 12,8% em cotas de fundos, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TROPICO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 227.994.797,08 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF39,4%R$ 60.499.640,50
  • Cotas de Fundos12,8%R$ 19.703.377,04
  • Operações Compromissadas11,8%R$ 18.076.305,60
  • Ações8,6%R$ 13.232.809,52
  • Obrigações por compra a termo a pagar8,6%R$ 13.232.809,52
  • Outros (4 categorias)18,8%R$ 28.810.802,12

Maiores posições

  1. 1

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    16,5%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,6%
  3. 3

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    13,2%
  4. 4

    IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    9,6%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  6. 6

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    8,7%
  7. 7

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,1%
  8. 8

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,8%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  10. 10

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 168 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 08/07/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,85%98% do CDI (15,14%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,32%84%
No ano+7,21%7,18%100%
12 meses+14,85%15,14%98%
24 meses+28,79%29,12%99%
36 meses+44,78%44,20%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a jul/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23ago/24ago/25jul/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jul/20261,621095+40,06%+40,96%
jun/20261,616814+39,69%+39,27%
mai/20261,597755+38,04%+37,73%
abr/20261,580139+36,52%+36,27%
mar/20261,56417+35,14%+34,80%
fev/20261,54633+33,60%+33,18%
jan/20261,530552+32,24%+31,87%
dez/20251,512012+30,63%+30,35%
nov/20251,494096+29,09%+28,78%
out/20251,479647+27,84%+27,44%
set/20251,462513+26,36%+25,83%
ago/20251,445216+24,86%+24,32%
jul/20251,428966+23,46%+22,89%
jun/20251,411442+21,95%+21,34%
mai/20251,396717+20,67%+20,02%
abr/20251,381584+19,37%+18,67%
mar/20251,367266+18,13%+17,43%
fev/20251,354061+16,99%+16,31%
jan/20251,341615+15,91%+15,17%
dez/20241,328521+14,78%+14,02%
nov/20241,316811+13,77%+12,97%
out/20241,30631+12,86%+12,08%
set/20241,294672+11,86%+11,05%
ago/20241,283742+10,91%+10,13%
jul/20241,270483+9,77%+9,18%
jun/20241,258747+8,75%+8,20%
mai/20241,248746+7,89%+7,35%
abr/20241,238376+6,99%+6,47%
mar/20241,227298+6,04%+5,53%
fev/20241,216684+5,12%+4,66%
jan/20241,205314+4,14%+3,83%
dez/20231,192596+3,04%+2,83%
nov/20231,180804+2,02%+1,92%
out/20231,169102+1,01%+1,00%
set/20231,1574350,00%0,00%
Cota
1,621095
Patrimônio líquido
R$ 121.222.426,91
Cotistas
1.214
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 103.777.055,53

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tropico Cash Plus Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 13.243.782,77 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.