Fundo de investimento

Spark Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 47.443.943/0001-52

Spark Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 641.380.506,34, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,7% em debêntures e 31,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 66 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 61.802.786,59 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Debêntures38,7%R$ 259.536.274,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,4%R$ 210.428.899,71
  • Cotas de Fundos15,5%R$ 103.514.628,57
  • Títulos Públicos14,4%R$ 96.352.223,18
  • Valores a receber0,0%R$ 67.282,11

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,1%
  2. 2

    FBRAS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,4%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,7%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,1%
  7. 7

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    BANCO SAFRA S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  9. 9

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,3%
  10. 10

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  11. 10 maiores de 66 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,83%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,06%0,88%121%
No ano+9,89%10,28%96%
12 meses+15,83%15,64%101%
24 meses+34,00%30,53%111%
36 meses+49,96%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,702797+48,41%+43,75%
ago/20261,684871+46,85%+42,50%
jul/20261,666454+45,24%+40,96%
jun/20261,651474+43,94%+39,27%
mai/20261,649365+43,75%+37,73%
abr/20261,632583+42,29%+36,27%
mar/20261,612727+40,56%+34,80%
fev/20261,586632+38,29%+33,18%
jan/20261,568513+36,71%+31,87%
dez/20251,549581+35,06%+30,35%
nov/20251,530878+33,43%+28,78%
out/20251,510596+31,66%+27,44%
set/20251,489639+29,83%+25,83%
ago/20251,47011+28,13%+24,32%
jul/20251,452678+26,61%+22,89%
jun/20251,446922+26,11%+21,34%
mai/20251,433827+24,97%+20,02%
abr/20251,419687+23,74%+18,67%
mar/20251,403327+22,31%+17,43%
fev/20251,380163+20,29%+16,31%
jan/20251,358377+18,39%+15,17%
dez/20241,339319+16,73%+14,02%
nov/20241,32978+15,90%+12,97%
out/20241,309804+14,16%+12,08%
set/20241,288241+12,28%+11,05%
ago/20241,270698+10,75%+10,13%
jul/20241,251866+9,11%+9,18%
jun/20241,235953+7,72%+8,20%
mai/20241,225176+6,78%+7,35%
abr/20241,214638+5,86%+6,47%
mar/20241,20569+5,08%+5,53%
fev/20241,199182+4,52%+4,66%
jan/20241,190528+3,76%+3,83%
dez/20231,180415+2,88%+2,83%
nov/20231,171341+2,09%+1,92%
out/20231,158196+0,95%+1,00%
set/20231,1473540,00%0,00%
Cota
1,702797
Patrimônio líquido
R$ 641.380.506,34
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 125.258.889,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spark Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 641.380.506,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.