Fundo de investimento
Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred
CNPJ 47.444.058/0001-98
Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Contea Capital Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 12/12/2025, o patrimônio líquido era de R$ 120.163.131,94, distribuído entre 519 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,12%, o equivalente a 117% do CDI (14,63% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONTEA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/12/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 12/12/2025
Rentabilidade 12 meses
+17,12%117% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,55% | 116% |
| No ano | +15,79% | 13,57% | 116% |
| 12 meses | +17,12% | 14,63% | 117% |
| 24 meses | +33,66% | 27,05% | 124% |
| 36 meses | +55,00% | 43,94% | 125% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 1.555,42052 | +36,84% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.545,544511 | +35,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1.527,93115 | +34,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1.509,826044 | +32,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.487,740324 | +30,88% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.470,593645 | +29,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.451,113955 | +27,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.433,510952 | +26,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.411,011268 | +24,13% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.393,552552 | +22,60% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.378,406952 | +21,26% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.359,912887 | +19,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.343,273878 | +18,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.328,005585 | +16,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1.315,120959 | +15,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1.300,587439 | +14,42% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.279,292641 | +12,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.265,915551 | +11,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.252,174156 | +10,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.240,53984 | +9,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.227,83717 | +8,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.215,412027 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.201,921886 | +5,74% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.190,066646 | +4,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.176,001411 | +3,46% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.163,704653 | +2,38% | +1,92% |
| out/2023 | 1.150,705374 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1.136,692606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.555,42052
- Patrimônio líquido
- R$ 120.163.131,94
- Cotistas
- 519
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 80.713.678,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Contea Capital Genova D45 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cred
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.468.665,61 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.