Fundo de investimento
Nts Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 47.457.364/0001-69
Nts Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.489.914.029,49, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,06%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,1% em outras aplicações e 13,9% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.121.274.398,78 em 16/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações77,1%R$ 8.234.532.736,19
- Cotas de Fundos13,9%R$ 1.488.295.680,82
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública7,2%R$ 764.713.051,85
- Debêntures1,3%R$ 138.705.029,65
- Operações Compromissadas0,5%R$ 49.785.080,36
- Valores a receber0,0%R$ 76.843,58
Maiores posições
- 177,7%
T NOTE
Outros · Outras aplicações
- 214,0%
BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,4%
NOTAC / ISIN: BRITSANCM028 / 11/02/2034 / 61532644000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 42,4%
NOTAC / ISIN: BRITSANCM010 / 11/02/2031 / 61532644000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 52,4%
NOTAC / ISIN: BRITSANCM002 / 11/02/2029 / 61532644000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 70,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,06%115% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,01% | 0,88% | 115% |
| No ano | +11,81% | 10,28% | 115% |
| 12 meses | +18,06% | 15,64% | 115% |
| 24 meses | +36,02% | 30,53% | 118% |
| 36 meses | +53,34% | 45,15% | 118% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,731974 | +51,76% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,714655 | +50,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,693185 | +48,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,66985 | +46,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,648759 | +44,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,629035 | +42,74% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,608935 | +40,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,587251 | +39,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,569688 | +37,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,548983 | +35,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,527569 | +33,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,509354 | +32,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,487612 | +30,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,467048 | +28,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,447742 | +26,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,4268 | +25,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,408865 | +23,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,390484 | +21,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,373622 | +20,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,358481 | +19,04% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,343227 | +17,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,327567 | +16,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,31306 | +15,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,300679 | +13,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1,286226 | +12,71% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,273354 | +11,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,260131 | +10,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,246403 | +9,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,234606 | +8,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,222241 | +7,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,209259 | +5,96% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,197228 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,187164 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,174864 | +2,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,164534 | +2,04% | +1,92% |
| out/2023 | 1,153365 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,141223 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,731974
- Patrimônio líquido
- R$ 9.489.914.029,49
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,15%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 978.075.243,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nts Campos Eliseos Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 9.661.480.106,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.