Fundo de investimento
Bocaina Bg Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 47.457.832/0001-03
Bocaina Bg Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bocaina Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.214.509,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,87%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,9% em debêntures, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BOCAINA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 51.558.581,56 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures99,9%R$ 58.042.164,53
- Operações Compromissadas0,1%R$ 39.162,92
- Valores a receber0,0%R$ 20.769,57
Maiores posições
- 1100,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,87%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,88% | -7% |
| No ano | +2,86% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +6,87% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +16,14% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +36,43% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.600,581743 | +34,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.601,611916 | +34,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.650,836935 | +39,03% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.639,150188 | +38,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.625,574297 | +36,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.611,336391 | +35,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.598,595758 | +34,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.583,826674 | +33,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.570,90799 | +32,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.556,02119 | +31,05% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.540,713185 | +29,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1.527,703432 | +28,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1.512,221028 | +27,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.497,720236 | +26,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.484,110096 | +24,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.469,268295 | +23,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.455,913276 | +22,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.537,948874 | +29,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.512,579524 | +27,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.490,631277 | +25,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.468,074533 | +23,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.444,851057 | +21,68% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.428,557628 | +20,31% | +12,97% |
| out/2024 | 1.412,130467 | +18,93% | +12,08% |
| set/2024 | 1.394,56328 | +17,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.378,20422 | +16,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.358,693616 | +14,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.339,121652 | +12,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.323,989298 | +11,50% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.307,681255 | +10,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.292,323213 | +8,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.275,961065 | +7,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.259,950298 | +6,11% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.241,112136 | +4,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.223,243251 | +3,02% | +1,92% |
| out/2023 | 1.204,522715 | +1,44% | +1,00% |
| set/2023 | 1.187,389332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.600,581743
- Patrimônio líquido
- R$ 57.214.509,84
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,15%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 574.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bocaina Bg Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.216.686,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.