Fundo de investimento

Miracle Rv Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 47.489.553/0001-13

Miracle Rv Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.934.104,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,29%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,23% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,1% em cotas de fundos e 42,8% em investimento no exterior, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 25.313.844,69 em 18/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos43,1%R$ 11.733.648,12
  • Investimento no Exterior42,8%R$ 11.653.662,52
  • Títulos Públicos14,1%R$ 3.834.602,47
  • Valores a receber0,1%R$ 13.866,84
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.904,29

Maiores posições

  1. 1

    STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    21,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,1%
  3. 3

    ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    13,4%
  4. 4

    XTRACKERS MSCI WORLD EX USA UCITS ETF

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    8,3%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,0%
  6. 6

    PS EQUITY INFLATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  7. 7

    KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  8. 8

    BTGP CORDILLERA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  9. 9

    PS ABSOLUTE PACE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,29%72% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,42%0,88%162%
No ano+4,46%10,28%43%
12 meses+11,29%15,64%72%
24 meses+18,40%30,53%60%
36 meses+30,54%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,387236+30,74%+43,75%
ago/20261,367795+28,91%+42,50%
jul/20261,329176+25,27%+40,96%
jun/20261,344499+26,71%+39,27%
mai/20261,342633+26,54%+37,73%
abr/20261,313491+23,79%+36,27%
mar/20261,278299+20,47%+34,80%
fev/20261,326437+25,01%+33,18%
jan/20261,327372+25,10%+31,87%
dez/20251,328017+25,16%+30,35%
nov/20251,310302+23,49%+28,78%
out/20251,289234+21,51%+27,44%
set/20251,266555+19,37%+25,83%
ago/20251,246539+17,48%+24,32%
jul/20251,227786+15,71%+22,89%
jun/20251,227976+15,73%+21,34%
mai/20251,217661+14,76%+20,02%
abr/20251,169595+10,23%+18,67%
mar/20251,13323+6,80%+17,43%
fev/20251,155061+8,86%+16,31%
jan/20251,157967+9,13%+15,17%
dez/20241,153345+8,70%+14,02%
nov/20241,174146+10,66%+12,97%
out/20241,160205+9,34%+12,08%
set/20241,1595+9,28%+11,05%
ago/20241,171616+10,42%+10,13%
jul/20241,151275+8,50%+9,18%
jun/20241,126199+6,14%+8,20%
mai/20241,117425+5,31%+7,35%
abr/20241,115233+5,11%+6,47%
mar/20241,118989+5,46%+5,53%
fev/20241,114758+5,06%+4,66%
jan/20241,109518+4,57%+3,83%
dez/20231,113154+4,91%+2,83%
nov/20231,087193+2,46%+1,92%
out/20231,052507-0,81%+1,00%
set/20231,0610520,00%0,00%
Cota
1,387236
Patrimônio líquido
R$ 27.934.104,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.335.423,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Miracle Rv Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 27.706.849,23 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.