Fundo de investimento
Premier Wells Fundo de Investimento em Acoes
CNPJ 47.489.630/0001-35
Premier Wells Fundo de Investimento em Acoes é um fundo de investimento de ações, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.006.799,35, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,07%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,37% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.661.056,67 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
107,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,07%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,25% | 0,88% | 371% |
| No ano | +4,70% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +17,07% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +31,72% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +59,04% | 45,15% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,890455 | +66,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,830863 | +60,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,921458 | +68,85% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,858293 | +63,30% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,824856 | +60,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,966992 | +72,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,935008 | +70,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,12482 | +86,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,196477 | +93,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,805553 | +58,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,875884 | +64,85% | +28,78% |
| out/2025 | 1,745582 | +53,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,717815 | +50,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,614861 | +41,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,508494 | +32,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,580206 | +38,86% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,521595 | +33,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,335954 | +17,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,214889 | +6,76% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,103225 | -3,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,158217 | +1,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,047511 | -7,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,126934 | -0,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,309107 | +15,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,32256 | +16,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,435205 | +26,12% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,113457 | -2,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,094554 | -3,81% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,079854 | -5,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,223069 | +7,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,268757 | +11,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,17571 | +3,32% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,296719 | +13,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,447012 | +27,16% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,299348 | +14,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,075484 | -5,49% | +1,00% |
| set/2023 | 1,137961 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,890455
- Patrimônio líquido
- R$ 31.006.799,35
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 23,37%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.966.687,12
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Premier Wells Fundo de Investimento em Acoes
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 31.655.895,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.