Fundo de investimento
Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 47.512.582/0001-59
Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.951.172,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 26,24%, o equivalente a -168% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,3% em debêntures e 5,1% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 161.971.715,64 em 12/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,3%R$ 40.247.839,05
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,1%R$ 2.157.961,38
- Operações Compromissadas0,7%R$ 286.150,75
- Valores a receber0,0%R$ 8.665,80
Maiores posições
- 194,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 30,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-26,24%-168% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,99% | 0,88% | -113% |
| No ano | -27,82% | 10,28% | -271% |
| 12 meses | -26,24% | 15,64% | -168% |
| 24 meses | -21,67% | 30,53% | -71% |
| 36 meses | -11,59% | 45,15% | -26% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 105,953201 | -11,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 107,009776 | -10,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 106,968204 | -10,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 105,707536 | -11,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 106,197177 | -11,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 105,517178 | -11,98% | +36,27% |
| mar/2026 | 106,124848 | -11,47% | +34,80% |
| fev/2026 | 124,050382 | +3,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 137,157863 | +14,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 146,783157 | +22,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 150,172446 | +25,27% | +28,78% |
| out/2025 | 147,580192 | +23,11% | +27,44% |
| set/2025 | 145,871775 | +21,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 143,637954 | +19,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 141,158253 | +17,75% | +22,89% |
| jun/2025 | 140,185538 | +16,94% | +21,34% |
| mai/2025 | 138,025281 | +15,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 138,04282 | +15,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 138,936106 | +15,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,297754 | +15,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 137,306045 | +14,54% | +15,17% |
| dez/2024 | 134,665324 | +12,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 135,553247 | +13,08% | +12,97% |
| out/2024 | 135,870122 | +13,34% | +12,08% |
| set/2024 | 135,706901 | +13,21% | +11,05% |
| ago/2024 | 135,259313 | +12,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 133,435429 | +11,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 130,902382 | +9,20% | +8,20% |
| mai/2024 | 130,735061 | +9,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 128,913529 | +7,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 130,267102 | +8,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 128,987011 | +7,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 126,139451 | +5,22% | +3,83% |
| dez/2023 | 125,142454 | +4,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 122,804762 | +2,44% | +1,92% |
| out/2023 | 120,200966 | +0,27% | +1,00% |
| set/2023 | 119,876481 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 105,953201
- Patrimônio líquido
- R$ 26.951.172,76
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 21,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 97.380.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitania Master IV Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.250.863,20 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.