Fundo de investimento

Qed Vol Master Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 47.512.613/0001-71

Qed Vol Master Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por One Wealth Management Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.073.302,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,33%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,4% em títulos públicos e 26,8% em opções - posições lançadas, num total de 169 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ONE WEALTH MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 16.421.617,06 em 10/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos45,4%R$ 1.047.564,73
  • Opções - Posições lançadas26,8%R$ 618.911,27
  • Opções - Posições titulares26,8%R$ 618.882,89
  • Operações Compromissadas0,7%R$ 16.347,93
  • Valores a receber0,3%R$ 7.695,81

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    98,1%
  2. 2

    EQC012855907C9190246

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    8,2%
  3. 3

    EQC011131239C8028039

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    5,7%
  4. 4

    EQC012908131C9228591

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    5,3%
  5. 5

    EQV011391966V8325140

    Opção de venda · Opções - Posições lançadas

    4,5%
  6. 6

    EQV012855597V9190219

    Opção de venda · Opções - Posições titulares

    4,5%
  7. 7

    EQC011335754C8277384

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,9%
  8. 8

    EQC012855783C9190234

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    3,6%
  9. 9

    EQC012855794C9190237

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    3,5%
  10. 10

    EQC011380373C8318053

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    3,5%
  11. 10 maiores de 169 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,33%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,47%0,88%53%
No ano+5,67%10,28%55%
12 meses+9,33%15,64%60%
24 meses+16,16%30,53%53%
36 meses+13,13%45,15%29%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,327804+12,81%+43,75%
ago/20261,321646+12,29%+42,50%
jul/20261,313315+11,58%+40,96%
jun/20261,305053+10,88%+39,27%
mai/20261,296775+10,18%+37,73%
abr/20261,289224+9,53%+36,27%
mar/20261,281953+8,92%+34,80%
fev/20261,272228+8,09%+33,18%
jan/20261,265458+7,51%+31,87%
dez/20251,256539+6,76%+30,35%
nov/20251,247572+6,00%+28,78%
out/20251,240321+5,38%+27,44%
set/20251,230606+4,55%+25,83%
ago/20251,214524+3,19%+24,32%
jul/20251,201269+2,06%+22,89%
jun/20251,185837+0,75%+21,34%
mai/20251,173178-0,33%+20,02%
abr/20251,159204-1,51%+18,67%
mar/20251,146687-2,58%+17,43%
fev/20251,134938-3,57%+16,31%
jan/20251,141559-3,01%+15,17%
dez/20241,129546-4,03%+14,02%
nov/20241,137415-3,36%+12,97%
out/20241,127081-4,24%+12,08%
set/20241,145823-2,65%+11,05%
ago/20241,143092-2,88%+10,13%
jul/20241,189405+1,05%+9,18%
jun/20241,199357+1,90%+8,20%
mai/20241,203159+2,22%+7,35%
abr/20241,214153+3,16%+6,47%
mar/20241,194619+1,50%+5,53%
fev/20241,190099+1,11%+4,66%
jan/20241,183256+0,53%+3,83%
dez/20231,176256-0,06%+2,83%
nov/20231,17673-0,02%+1,92%
out/20231,186978+0,85%+1,00%
set/20231,1770060,00%0,00%
Cota
1,327804
Patrimônio líquido
R$ 1.073.302,69
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,19%
Captação líquida (12 meses)
R$ 959.499,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Qed Vol Master Fundo de Investimento Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.072.729,79 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.