Fundo de investimento

Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

CNPJ 47.512.697/0001-43

Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Tb Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.671.142.585,11, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,57%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 37,4% em investimento no exterior e 36,5% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 1.338.252.854,53 em 29/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior37,4%R$ 650.779.692,27
  • Brazilian Depository Receipt - BDR36,5%R$ 635.336.409,74
  • Títulos Públicos11,7%R$ 203.317.960,34
  • Ações7,9%R$ 137.767.886,82
  • Operações Compromissadas3,6%R$ 62.769.306,59
  • Outros (3 categorias)2,9%R$ 50.986.991,04

Maiores posições

  1. 1

    TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    31,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,9%
  3. 3

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    10,4%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,1%
  5. 5

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,8%
  6. 6

    TB CAPITAL INVESTMENT FUND SPC SP TB FIM FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,3%
  7. 7

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,4%
  8. 8

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,0%
  9. 9

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,3%
  10. 10

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,2%
  11. 10 maiores de 23 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,57%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,17%0,88%-134%
No ano+6,94%10,28%68%
12 meses+16,57%15,64%106%
24 meses+51,27%30,53%168%
36 meses+93,07%45,15%206%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026256,232134+96,45%+43,75%
ago/2026259,277211+98,78%+42,50%
jul/2026246,421593+88,93%+40,96%
jun/2026229,7686+76,16%+39,27%
mai/2026236,50104+81,32%+37,73%
abr/2026236,312903+81,18%+36,27%
mar/2026216,885941+66,28%+34,80%
fev/2026227,077125+74,10%+33,18%
jan/2026239,081319+83,30%+31,87%
dez/2025239,598254+83,70%+30,35%
nov/2025236,432914+81,27%+28,78%
out/2025233,916952+79,34%+27,44%
set/2025229,734652+76,13%+25,83%
ago/2025219,803004+68,52%+24,32%
jul/2025208,64131+59,96%+22,89%
jun/2025214,389102+64,37%+21,34%
mai/2025202,224741+55,04%+20,02%
abr/2025186,403602+42,91%+18,67%
mar/2025170,992726+31,10%+17,43%
fev/2025177,100788+35,78%+16,31%
jan/2025183,730897+40,86%+15,17%
dez/2024170,635984+30,82%+14,02%
nov/2024174,951313+34,13%+12,97%
out/2024175,718762+34,72%+12,08%
set/2024168,446597+29,14%+11,05%
ago/2024169,381881+29,86%+10,13%
jul/2024164,374962+26,02%+9,18%
jun/2024164,038308+25,77%+8,20%
mai/2024155,520823+19,24%+7,35%
abr/2024156,053767+19,64%+6,47%
mar/2024165,927097+27,21%+5,53%
fev/2024164,251018+25,93%+4,66%
jan/2024152,56497+16,97%+3,83%
dez/2023149,48983+14,61%+2,83%
nov/2023142,605445+9,33%+1,92%
out/2023128,760107-1,28%+1,00%
set/2023130,4321870,00%0,00%
Cota
256,232134
Patrimônio líquido
R$ 1.671.142.585,11
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
17,80%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 71.260.729,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tb Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.666.138.146,80 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.