Fundo de investimento
Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 47.529.626/0001-53
Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 113.803.612,00, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,8% em títulos públicos e 5,2% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 125.029.562,22 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,8%R$ 54.058.692,69
- Operações Compromissadas5,2%R$ 2.968.626,94
- Valores a receber0,0%R$ 20.303,56
Maiores posições
- 194,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 25,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,43% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,04% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,626092 | +43,60% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,612283 | +42,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,594763 | +40,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,575788 | +39,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,558562 | +37,63% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,542046 | +36,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,525543 | +34,72% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,506853 | +33,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,492046 | +31,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,474901 | +30,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,457303 | +28,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,44223 | +27,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,424048 | +25,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,406977 | +24,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,390901 | +22,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,373374 | +21,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,35861 | +19,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,343392 | +18,63% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,329255 | +17,38% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,316676 | +16,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,303893 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,290328 | +13,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,279523 | +12,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,269323 | +12,09% | +12,08% |
| set/2024 | 1,257302 | +11,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,246729 | +10,09% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,236011 | +9,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,224807 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,215301 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,205547 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,194984 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,184923 | +4,64% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,175507 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,164286 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,153634 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143313 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,132415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,626092
- Patrimônio líquido
- R$ 113.803.612,00
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.900.924,29
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rdp Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 113.276.447,97 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.