Fundo de investimento

Vinci Total Return Prev Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 47.540.089/0001-42

Vinci Total Return Prev Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.365.120,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,94%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,0% em ações e 16,6% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 2.604.985,75 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações70,0%R$ 2.510.677,20
  • Operações Compromissadas16,6%R$ 594.303,96
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários5,2%R$ 185.065,89
  • Brazilian Depository Receipt - BDR3,1%R$ 110.410,30
  • Valores a receber2,6%R$ 94.456,73
  • Outros (3 categorias)2,6%R$ 92.610,60

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    18,2%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,7%
  3. 3

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,2%
  4. 4

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,2%
  5. 5

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  6. 6

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,1%
  8. 8

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,7%
  10. 10

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,4%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,94%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,23%0,88%368%
No ano+3,65%10,28%35%
12 meses+10,94%15,64%70%
24 meses+21,07%30,53%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026134,136926+34,19%+43,75%
ago/2026129,942638+29,99%+42,50%
jul/2026130,663609+30,71%+40,96%
jun/2026131,302497+31,35%+39,27%
mai/2026130,031883+30,08%+37,73%
abr/2026138,991946+39,04%+36,27%
mar/2026139,379954+39,43%+34,80%
fev/2026140,466115+40,52%+33,18%
jan/2026136,718239+36,77%+31,87%
dez/2025129,414859+29,46%+30,35%
nov/2025131,88808+31,94%+28,78%
out/2025125,048974+25,10%+27,44%
set/2025125,140954+25,19%+25,83%
ago/2025120,907291+20,95%+24,32%
jul/2025110,871571+10,91%+22,89%
jun/2025118,949857+18,99%+21,34%
mai/2025117,033842+17,08%+20,02%
abr/2025108,834089+8,87%+18,67%
mar/2025101,775479+1,81%+17,43%
fev/202599,88481-0,08%+16,31%
jan/2025102,787893+2,83%+15,17%
dez/202497,374512-2,59%+14,02%
nov/2024102,161066+2,20%+12,97%
out/2024107,301633+7,34%+12,08%
set/2024108,555707+8,60%+11,05%
ago/2024110,792783+10,83%+10,13%
jul/2024106,77933+6,82%+9,18%
jun/2024103,543892+3,58%+8,20%
mai/2024101,555873+1,59%+7,35%
abr/2024101,887648+1,93%+6,47%
mar/2024106,18494+6,22%+5,53%
fev/2024105,057896+5,10%+4,66%
jan/2024104,417151+4,46%+3,83%
dez/2023108,029014+8,07%+2,83%
nov/2023103,642581+3,68%+1,92%
out/202395,786668-4,18%+1,00%
set/202399,9626790,00%0,00%
Cota
134,136926
Patrimônio líquido
R$ 3.365.120,77
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 739.248,52

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Total Return Prev Fife FIF - Ci Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 3.395.473,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.