Fundo de investimento

Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.541.973/0001-00

Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Investo Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.099.845,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 23,73%, o equivalente a -152% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 24,13% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,4% em cotas de fundos, num total de 33 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 2.295.809,61 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,4%R$ 1.046.984,57
  • Valores a receber2,9%R$ 32.464,89
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 29.324,73
  • Outras aplicações0,1%R$ 755,30

Maiores posições

  1. 1

    INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    56,9%
  2. 2

    INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    25,6%
  3. 3

    INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICE

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,7%
  5. 5

    INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,4%
  11. 10 maiores de 33 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-23,73%-152% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+1,52%10,28%15%
12 meses-23,73%15,64%-152%
24 meses-6,02%30,53%-20%
36 meses+17,80%45,15%39%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261.293,086767+24,42%+43,75%
ago/20261.282,173419+23,37%+42,50%
jul/20261.276,496185+22,82%+40,96%
jun/20261.270,001433+22,20%+39,27%
mai/20261.266,10775+21,82%+37,73%
abr/20261.390,440508+33,79%+36,27%
mar/20261.382,208199+33,00%+34,80%
fev/20261.435,900593+38,16%+33,18%
jan/20261.373,010301+32,11%+31,87%
dez/20251.273,729506+22,56%+30,35%
nov/20251.230,39365+18,39%+28,78%
out/20251.296,266442+24,73%+27,44%
set/20251.599,100359+53,87%+25,83%
ago/20251.695,435521+63,13%+24,32%
jul/20251.604,74108+54,41%+22,89%
jun/20251.313,819706+26,42%+21,34%
mai/20251.455,469353+40,05%+20,02%
abr/20251.439,065697+38,47%+18,67%
mar/20251.393,037701+34,04%+17,43%
fev/20251.464,01736+40,87%+16,31%
jan/20251.651,068868+58,87%+15,17%
dez/20241.579,449168+51,97%+14,02%
nov/20241.603,582457+54,30%+12,97%
out/20241.418,677073+36,51%+12,08%
set/20241.373,036134+32,11%+11,05%
ago/20241.375,967142+32,40%+10,13%
jul/20241.398,646932+34,58%+9,18%
jun/20241.339,869868+28,92%+8,20%
mai/20241.339,74923+28,91%+7,35%
abr/20241.278,261301+22,99%+6,47%
mar/20241.356,056654+30,48%+5,53%
fev/20241.304,934451+25,56%+4,66%
jan/20241.237,573404+19,08%+3,83%
dez/20231.272,500614+22,44%+2,83%
nov/20231.170,319947+12,61%+1,92%
out/20231.033,669546-0,54%+1,00%
set/20231.039,2855910,00%0,00%
Cota
1.293,086767
Patrimônio líquido
R$ 1.099.845,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
24,13%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.100.163,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Investo Valor Justo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.100.128,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.