Fundo de investimento

Tc Cosmos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.543.176/0001-53

Tc Cosmos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Pandhora Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.165.775,29, distribuído entre 802 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,02%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 29,2% em títulos públicos e 24,6% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 65.549.416,11 em 02/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos29,2%R$ 26.765.981,70
  • Brazilian Depository Receipt - BDR24,6%R$ 22.595.741,00
  • Ações15,2%R$ 13.923.299,50
  • Investimento no Exterior10,8%R$ 9.906.109,18
  • Valores a receber6,3%R$ 5.781.297,81
  • Outros (6 categorias)13,9%R$ 12.791.749,94

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    29,3%
  2. 2

    META PLAT DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    7,4%
  3. 3

    AMAZON DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    6,8%
  4. 4

    ALIBABAGR DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,8%
  5. 5

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,2%
  6. 6

    GRUPO MATEUS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  7. 7

    VNET GROUP INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    2,8%
  8. 8

    BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  9. 9

    HAPVIDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  10. 10

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,4%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,02%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,23%0,88%597%
No ano+16,30%10,28%159%
12 meses+18,02%15,64%115%
24 meses+45,26%30,53%148%
36 meses+73,95%45,15%164%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,069147+72,97%+43,75%
ago/20261,966323+64,37%+42,50%
jul/20261,882818+57,39%+40,96%
jun/20261,776919+48,54%+39,27%
mai/20261,858415+55,35%+37,73%
abr/20261,860212+55,50%+36,27%
mar/20261,818293+52,00%+34,80%
fev/20261,841217+53,91%+33,18%
jan/20261,859596+55,45%+31,87%
dez/20251,779083+48,72%+30,35%
nov/20251,71207+43,12%+28,78%
out/20251,751393+46,40%+27,44%
set/20251,739629+45,42%+25,83%
ago/20251,75321+46,56%+24,32%
jul/20251,740106+45,46%+22,89%
jun/20251,705321+42,55%+21,34%
mai/20251,702845+42,35%+20,02%
abr/20251,595331+33,36%+18,67%
mar/20251,548745+29,46%+17,43%
fev/20251,551256+29,67%+16,31%
jan/20251,530392+27,93%+15,17%
dez/20241,483421+24,00%+14,02%
nov/20241,503415+25,67%+12,97%
out/20241,459608+22,01%+12,08%
set/20241,440977+20,46%+11,05%
ago/20241,424462+19,07%+10,13%
jul/20241,40876+17,76%+9,18%
jun/20241,391393+16,31%+8,20%
mai/20241,360127+13,70%+7,35%
abr/20241,325775+10,83%+6,47%
mar/20241,3422+12,20%+5,53%
fev/20241,337178+11,78%+4,66%
jan/20241,313483+9,80%+3,83%
dez/20231,333262+11,45%+2,83%
nov/20231,281705+7,14%+1,92%
out/20231,203956+0,64%+1,00%
set/20231,1962770,00%0,00%
Cota
2,069147
Patrimônio líquido
R$ 90.165.775,29
Cotistas
802
Volatilidade (12 meses)
10,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.078.973,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Tc Cosmos Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 89.918.637,13 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.