Fundo de investimento

Onze Icatu Prev FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

CNPJ 47.543.263/0001-00

Onze Icatu Prev FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Onze Gestora de Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.648.978,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,04%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,18% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Onze Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 40,5% em títulos públicos, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 127.260.540,96 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (CNPJ 47.540.020/0001-19). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF42,9%R$ 98.865.495,60
  • Títulos Públicos40,5%R$ 93.331.015,90
  • Operações Compromissadas14,5%R$ 33.468.215,99
  • Cotas de Fundos2,0%R$ 4.607.669,89
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    40,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,5%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    8,2%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,7%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  7. 7

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,6%
  8. 8

    ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  9. 9

    ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,8%
  10. 10

    ONZE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 77 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,04%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,90%0,88%102%
No ano+10,64%10,28%104%
12 meses+16,04%15,64%103%
24 meses+31,51%30,53%103%
36 meses+46,69%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,606589+45,25%+43,75%
ago/20261,592305+43,96%+42,50%
jul/20261,574518+42,36%+40,96%
jun/20261,552732+40,39%+39,27%
mai/20261,535577+38,83%+37,73%
abr/20261,519008+37,34%+36,27%
mar/20261,503016+35,89%+34,80%
fev/20261,484867+34,25%+33,18%
jan/20261,469636+32,87%+31,87%
dez/20251,452027+31,28%+30,35%
nov/20251,434593+29,70%+28,78%
out/20251,419647+28,35%+27,44%
set/20251,401845+26,74%+25,83%
ago/20251,384537+25,18%+24,32%
jul/20251,368222+23,70%+22,89%
jun/20251,350317+22,08%+21,34%
mai/20251,3356+20,75%+20,02%
abr/20251,319923+19,34%+18,67%
mar/20251,305785+18,06%+17,43%
fev/20251,293755+16,97%+16,31%
jan/20251,281122+15,83%+15,17%
dez/20241,266866+14,54%+14,02%
nov/20241,255474+13,51%+12,97%
out/20241,245515+12,61%+12,08%
set/20241,234385+11,60%+11,05%
ago/20241,221662+10,45%+10,13%
jul/20241,210776+9,47%+9,18%
jun/20241,199444+8,44%+8,20%
mai/20241,19003+7,59%+7,35%
abr/20241,180024+6,69%+6,47%
mar/20241,169609+5,75%+5,53%
fev/20241,15935+4,82%+4,66%
jan/20241,149601+3,94%+3,83%
dez/20231,138432+2,93%+2,83%
nov/20231,127551+1,94%+1,92%
out/20231,117172+1,01%+1,00%
set/20231,1060480,00%0,00%
Cota
1,606589
Patrimônio líquido
R$ 263.648.978,48
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,18%
Captação líquida (12 meses)
R$ 73.211.524,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Onze Icatu Prev FI Financeiro - CIC Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 263.307.296,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.