Fundo de investimento
Onze Icatu Prev FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 47.543.315/0001-49
Onze Icatu Prev FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Onze Gestora de Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 162.600.473,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,25%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,45% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Onze Icatu Prev Fife FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 17,5% em debêntures, num total de 83 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ONZE GESTORA DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.359.979,44 em 24/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master ONZE ICATU PREV FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA (CNPJ 47.543.238/0001-27). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,2%R$ 62.214.983,29
- Debêntures17,5%R$ 23.494.668,89
- Títulos Públicos14,9%R$ 20.041.965,39
- Operações Compromissadas12,9%R$ 17.329.333,61
- Cotas de Fundos8,5%R$ 11.478.263,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 13.029,40
Maiores posições
- 117,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,8%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 58,2%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68,0%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 77,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 87,2%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 96,5%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 104,6%
ONZE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 83 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,25%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +10,79% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,25% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +31,40% | 30,53% | 103% |
| 36 meses | +48,39% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,62847 | +46,77% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,614178 | +45,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,595105 | +43,77% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,571233 | +41,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,551909 | +39,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,531818 | +38,06% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,5194 | +36,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,504271 | +35,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,489826 | +34,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,469914 | +32,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,452164 | +30,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,435184 | +29,35% | +27,44% |
| set/2025 | 1,420075 | +27,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,400853 | +26,26% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,384478 | +24,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,365963 | +23,11% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,34849 | +21,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,330001 | +19,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,311087 | +18,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,296659 | +16,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,277486 | +15,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,261491 | +13,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,265048 | +14,02% | +12,97% |
| out/2024 | 1,258593 | +13,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,250862 | +12,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239283 | +11,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,221687 | +10,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,212412 | +9,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,202378 | +8,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,192911 | +7,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,181342 | +6,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,169285 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,157623 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,144642 | +3,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,132708 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,121483 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,109522 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,62847
- Patrimônio líquido
- R$ 162.600.473,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 44.988.562,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Onze Icatu Prev FI Financeiro - CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 162.704.009,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.