Fundo de investimento

Itaú Artax Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.545.974/0001-14

Itaú Artax Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.186.364,87, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 58,81%, o equivalente a 376% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,30% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em investimento no exterior e 23,4% em ações, num total de 149 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 17.849.999,10 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior46,9%R$ 8.906.555,43
  • Ações23,4%R$ 4.439.951,82
  • Títulos Públicos20,2%R$ 3.840.486,07
  • Debêntures3,8%R$ 718.142,20
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários2,3%R$ 441.877,78
  • Outros (8 categorias)3,5%R$ 658.644,16

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,7%
  2. 2

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,0064

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,4%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,4%
  5. 5

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 569,8801

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,1%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,8%
  7. 7

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,7%
  8. 8

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,3%
  9. 9

    LOCALIZA PN NM

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  10. 10

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 320,1574

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  11. 10 maiores de 149 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+58,81%376% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,54%0,88%61%
No ano+34,99%10,28%340%
12 meses+58,81%15,64%376%
24 meses+93,63%30,53%307%
36 meses+121,69%45,15%270%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,407231+118,63%+43,75%
ago/20262,394363+117,47%+42,50%
jul/20262,298965+108,80%+40,96%
jun/20262,304564+109,31%+39,27%
mai/20262,261709+105,42%+37,73%
abr/20262,162523+96,41%+36,27%
mar/20262,045005+85,74%+34,80%
fev/20262,060539+87,15%+33,18%
jan/20262,00111+81,75%+31,87%
dez/20251,783279+61,96%+30,35%
nov/20251,670349+51,71%+28,78%
out/20251,636302+48,62%+27,44%
set/20251,561782+41,85%+25,83%
ago/20251,515809+37,67%+24,32%
jul/20251,414528+28,47%+22,89%
jun/20251,409384+28,01%+21,34%
mai/20251,371578+24,57%+20,02%
abr/20251,280323+16,28%+18,67%
mar/20251,14939+4,39%+17,43%
fev/20251,173277+6,56%+16,31%
jan/20251,158089+5,18%+15,17%
dez/20241,132066+2,82%+14,02%
nov/20241,11158+0,96%+12,97%
out/20241,123037+2,00%+12,08%
set/20241,141087+3,64%+11,05%
ago/20241,243214+12,91%+10,13%
jul/20241,167181+6,01%+9,18%
jun/20241,118806+1,61%+8,20%
mai/20241,108388+0,67%+7,35%
abr/20241,139769+3,52%+6,47%
mar/20241,194038+8,45%+5,53%
fev/20241,173841+6,61%+4,66%
jan/20241,1563+5,02%+3,83%
dez/20231,229028+11,63%+2,83%
nov/20231,176257+6,83%+1,92%
out/20231,075451-2,32%+1,00%
set/20231,1010280,00%0,00%
Cota
2,407231
Patrimônio líquido
R$ 9.186.364,87
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
18,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.831.006,74

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Long Bias Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.988.335,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.