Fundo de investimento

Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Bdr Nível I

CNPJ 47.548.587/0001-31

Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Bdr Nível I é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.794.853,11, distribuído entre 94 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,00% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 44.308.914,18 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,28%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,13%0,88%-129%
No ano+6,22%10,28%60%
12 meses+14,28%15,64%91%
24 meses+43,21%30,53%142%
36 meses+75,81%45,15%168%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026221,302751+78,24%+43,75%
ago/2026223,834629+80,28%+42,50%
jul/2026213,526+71,98%+40,96%
jun/2026199,579305+60,74%+39,27%
mai/2026205,562839+65,56%+37,73%
abr/2026205,568631+65,57%+36,27%
mar/2026189,046872+52,26%+34,80%
fev/2026198,02244+59,49%+33,18%
jan/2026208,22179+67,71%+31,87%
dez/2025208,352164+67,81%+30,35%
nov/2025205,982352+65,90%+28,78%
out/2025204,112434+64,40%+27,44%
set/2025201,011664+61,90%+25,83%
ago/2025193,651851+55,97%+24,32%
jul/2025185,438769+49,36%+22,89%
jun/2025189,514448+52,64%+21,34%
mai/2025180,458593+45,34%+20,02%
abr/2025168,446411+35,67%+18,67%
mar/2025156,76544+26,26%+17,43%
fev/2025161,037781+29,70%+16,31%
jan/2025165,757492+33,50%+15,17%
dez/2024155,862877+25,53%+14,02%
nov/2024158,965794+28,03%+12,97%
out/2024159,397126+28,38%+12,08%
set/2024153,942772+23,99%+11,05%
ago/2024154,533319+24,46%+10,13%
jul/2024150,753794+21,42%+9,18%
jun/2024150,426411+21,16%+8,20%
mai/2024143,872163+15,88%+7,35%
abr/2024144,176538+16,12%+6,47%
mar/2024151,640227+22,13%+5,53%
fev/2024150,256058+21,02%+4,66%
jan/2024141,523645+13,99%+3,83%
dez/2023139,10529+12,04%+2,83%
nov/2023133,810255+7,77%+1,92%
out/2023122,878818-1,03%+1,00%
set/2023124,1591680,00%0,00%
Cota
221,302751
Patrimônio líquido
R$ 44.794.853,11
Cotistas
94
Volatilidade (12 meses)
17,00%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 9.842.792,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acs Tb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Bdr Nível I

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.692.126,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.