Fundo de investimento
Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 47.562.149/0001-28
Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Persevera Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.515.143.551,07, distribuído entre 21.344 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,5% em títulos públicos e 28,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 54 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PERSEVERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 1.404.864.992,50 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,5%R$ 1.287.051.515,91
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF28,5%R$ 698.499.729,83
- Operações Compromissadas15,7%R$ 384.000.226,25
- Debêntures2,7%R$ 65.993.280,76
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 13.975.854,84
- Valores a receber0,0%R$ 22.041,47
Maiores posições
- 132,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 315,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,5%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,3%
PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,0%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,9%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 102,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 54 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,69% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,93% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,61334 | +44,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,599906 | +43,26% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,582419 | +41,69% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,56309 | +39,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,545454 | +38,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,529102 | +36,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,513446 | +35,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,495094 | +33,87% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,480298 | +32,55% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,4625 | +30,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,444289 | +29,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,429428 | +27,99% | +27,44% |
| set/2025 | 1,411768 | +26,41% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,394851 | +24,90% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,37893 | +23,47% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,360999 | +21,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,346402 | +20,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,330952 | +19,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,31695 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,304187 | +16,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,291208 | +15,62% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,277757 | +14,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,266936 | +13,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257111 | +12,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,245303 | +11,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,234485 | +10,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,223355 | +9,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,211527 | +8,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,201771 | +7,61% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,191659 | +6,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,180659 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,169646 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,159987 | +3,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,148622 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,13772 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,12757 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,116797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,61334
- Patrimônio líquido
- R$ 2.515.143.551,07
- Cotistas
- 21.344
- Volatilidade (12 meses)
- 0,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 380.050.879,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Persevera Trinity Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 2.514.727.926,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.