Fundo de investimento

Acs Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 47.564.734/0001-67

Acs Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.270.253.705,34, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Absolute Atenas Previdência C1 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 48,0% em debêntures e 21,4% em operações compromissadas, num total de 242 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 4.023.124.230,74 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ABSOLUTE ATENAS PREVIDÊNCIA C1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (CNPJ 61.660.997/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures48,0%R$ 2.203.338.448,52
  • Operações Compromissadas21,4%R$ 980.888.439,21
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,2%R$ 832.583.696,25
  • Cotas de Fundos11,3%R$ 517.968.489,30
  • Títulos Públicos1,1%R$ 51.188.604,13
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 149.833,03

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    48,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    21,5%
  3. 3

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  6. 6

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  7. 7

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,2%
  11. 10 maiores de 242 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,76%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,83%0,88%95%
No ano+9,65%10,28%94%
12 meses+14,76%15,64%94%
24 meses+29,87%30,53%98%
36 meses+47,29%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,632605+45,70%+43,75%
ago/20261,619096+44,50%+42,50%
jul/20261,60127+42,91%+40,96%
jun/20261,581751+41,16%+39,27%
mai/20261,56144+39,35%+37,73%
abr/20261,539516+37,39%+36,27%
mar/20261,526744+36,25%+34,80%
fev/20261,513358+35,06%+33,18%
jan/20261,506722+34,47%+31,87%
dez/20251,488935+32,88%+30,35%
nov/20251,471839+31,35%+28,78%
out/20251,456912+30,02%+27,44%
set/20251,442587+28,74%+25,83%
ago/20251,422651+26,96%+24,32%
jul/20251,406314+25,51%+22,89%
jun/20251,388643+23,93%+21,34%
mai/20251,373672+22,59%+20,02%
abr/20251,357359+21,14%+18,67%
mar/20251,343275+19,88%+17,43%
fev/20251,328842+18,59%+16,31%
jan/20251,313884+17,26%+15,17%
dez/20241,29805+15,84%+14,02%
nov/20241,291972+15,30%+12,97%
out/20241,281379+14,36%+12,08%
set/20241,270322+13,37%+11,05%
ago/20241,257104+12,19%+10,13%
jul/20241,243706+10,99%+9,18%
jun/20241,22914+9,69%+8,20%
mai/20241,218793+8,77%+7,35%
abr/20241,208386+7,84%+6,47%
mar/20241,196755+6,80%+5,53%
fev/20241,183599+5,63%+4,66%
jan/20241,168171+4,25%+3,83%
dez/20231,153984+2,99%+2,83%
nov/20231,143684+2,07%+1,92%
out/20231,13052+0,89%+1,00%
set/20231,120510,00%0,00%
Cota
1,632605
Patrimônio líquido
R$ 4.270.253.705,34
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.288.565.203,61

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Acs Absolute Atenas Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 4.277.498.966,46 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.