Fundo de investimento
Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
CNPJ 47.564.808/0001-65
Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 573.388.368,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,91%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,0% do patrimônio no Arx Denali Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,6% em debêntures e 23,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 428 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 281.021.288,87 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,0% do patrimônio no fundo master ARX DENALI PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.312.678/0001-04). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures34,6%R$ 3.335.498.630,44
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,0%R$ 2.215.586.889,61
- Títulos Públicos22,0%R$ 2.123.125.149,32
- Cotas de Fundos19,4%R$ 1.868.450.026,65
- Títulos de Crédito Privado1,0%R$ 91.963.744,52
- Outros (5 categorias)0,2%R$ 18.000.332,14
Maiores posições
- 134,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
BANCO SAFRA S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,6%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,4%
BANCO VOLKSWAGE
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,3%
Mercado Credito
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,3%
BANCOSEGURO SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
BANCO COOPERATI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO AGIBANK S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 428 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,91%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,78% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,91% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,76% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +45,67% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,566901 | +44,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,55485 | +43,15% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,539361 | +41,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,5204 | +39,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,50338 | +38,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,482658 | +36,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,46621 | +34,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,453433 | +33,81% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,443626 | +32,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,42736 | +31,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,412015 | +30,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,398729 | +28,78% | +27,44% |
| set/2025 | 1,381954 | +27,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,363619 | +25,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,347911 | +24,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,32998 | +22,45% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,316427 | +21,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,302945 | +19,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289181 | +18,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,274669 | +17,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,261287 | +16,12% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,248414 | +14,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,241016 | +14,26% | +12,97% |
| out/2024 | 1,230677 | +13,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,219186 | +12,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,207553 | +11,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,195199 | +10,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,181409 | +8,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,169199 | +7,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,159473 | +6,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,151202 | +5,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,138523 | +4,82% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,128287 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,115054 | +2,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,106409 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,09554 | +0,86% | +1,00% |
| set/2023 | 1,086156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,566901
- Patrimônio líquido
- R$ 573.388.368,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 101.427.121,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acs Arx Denali Previdência Fundo de Invest Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 573.217.204,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.