Fundo de investimento
Vinci Valorem Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 47.564.846/0001-18
Vinci Valorem Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.712.341,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,06%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,2% em títulos públicos e 20,4% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 3.586.598,79 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos79,2%R$ 2.122.446,66
- Operações Compromissadas20,4%R$ 547.150,29
- Valores a receber0,3%R$ 7.533,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 1.669,64
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 1.549,40
Maiores posições
- 168,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DOLCNV8B NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,06%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 89% |
| No ano | +9,74% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,06% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +25,22% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +34,13% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,409535 | +34,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,398575 | +33,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,384203 | +32,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,372864 | +31,07% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,360339 | +29,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,346876 | +28,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,329026 | +26,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,305914 | +24,68% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,292036 | +23,36% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,284457 | +22,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,269704 | +21,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,261401 | +20,43% | +27,44% |
| set/2025 | 1,244791 | +18,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,235828 | +17,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,224464 | +16,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,206315 | +15,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,200851 | +14,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,185947 | +13,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,178027 | +12,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,169482 | +11,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,159146 | +10,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,151489 | +9,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,138709 | +8,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,133197 | +8,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,127244 | +7,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,125624 | +7,47% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,119298 | +6,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,109276 | +5,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,098037 | +4,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,083488 | +3,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,09079 | +4,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,083645 | +3,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,079815 | +3,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,074249 | +2,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,059038 | +1,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,050292 | +0,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,047402 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,409535
- Patrimônio líquido
- R$ 2.712.341,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.431.705,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Valorem Previdência Bp Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.788.398,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.