Fundo de investimento

Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.586.388/0001-18

Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nova Occam Brasil Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.028.619.365,15, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,63%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 53,0% em debêntures e 20,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 340 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 465.597.677,57 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures53,0%R$ 514.852.305,80
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,8%R$ 201.781.171,84
  • Operações Compromissadas14,3%R$ 138.899.854,59
  • Cotas de Fundos10,8%R$ 105.009.090,54
  • Títulos de Crédito Privado0,7%R$ 6.768.360,62
  • Outros (5 categorias)0,5%R$ 4.487.315,20

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    53,1%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,3%
  3. 3

    OCCAM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    5,1%
  4. 4

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  7. 7

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  8. 8

    BANCOSEGURO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  10. 10

    BR PARTNERS BCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  11. 10 maiores de 340 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,63%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,81%0,88%93%
No ano+11,02%10,28%107%
12 meses+16,63%15,64%106%
24 meses+32,95%30,53%108%
36 meses+52,91%45,15%117%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,688559+50,98%+43,75%
ago/20261,674958+49,76%+42,50%
jul/20261,654961+47,97%+40,96%
jun/20261,631769+45,90%+39,27%
mai/20261,610578+44,00%+37,73%
abr/20261,587493+41,94%+36,27%
mar/20261,571099+40,47%+34,80%
fev/20261,556266+39,15%+33,18%
jan/20261,541186+37,80%+31,87%
dez/20251,520992+35,99%+30,35%
nov/20251,501819+34,28%+28,78%
out/20251,484893+32,77%+27,44%
set/20251,467555+31,22%+25,83%
ago/20251,447834+29,45%+24,32%
jul/20251,429895+27,85%+22,89%
jun/20251,409955+26,07%+21,34%
mai/20251,392103+24,47%+20,02%
abr/20251,374293+22,88%+18,67%
mar/20251,357501+21,38%+17,43%
fev/20251,341779+19,97%+16,31%
jan/20251,32554+18,52%+15,17%
dez/20241,309011+17,04%+14,02%
nov/20241,305422+16,72%+12,97%
out/20241,295304+15,81%+12,08%
set/20241,283111+14,72%+11,05%
ago/20241,270105+13,56%+10,13%
jul/20241,254878+12,20%+9,18%
jun/20241,240611+10,92%+8,20%
mai/20241,227671+9,77%+7,35%
abr/20241,213079+8,46%+6,47%
mar/20241,200654+7,35%+5,53%
fev/20241,186759+6,11%+4,66%
jan/20241,173631+4,94%+3,83%
dez/20231,159313+3,65%+2,83%
nov/20231,14703+2,56%+1,92%
out/20231,132631+1,27%+1,00%
set/20231,1184350,00%0,00%
Cota
1,688559
Patrimônio líquido
R$ 1.028.619.365,15
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,29%
Captação líquida (12 meses)
R$ 265.396.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Occam Crédito Corporativo 30 Master FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.028.545.484,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.